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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 218.00 | 123 750.00 | 468.00 | 124 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 435.00 | 98 041.00 | 106 393.00 | 204 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 894 732.00 | 6 822 246.00 | 4 072 485.00 | 10 894 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 233 837.00 | 7 044 038.00 | 4 189 799.00 | 11 233 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
BT Marchandises | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 935 637.00 | 168 959.00 | 3 766 678.00 | 3 935 637.00 |
BZ Autres créances | 1 114 651.00 | | 1 114 651.00 | 1 114 651.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 745.00 | 168 959.00 | 5 048 786.00 | 5 217 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 451 583.00 | 7 212 997.00 | 9 238 585.00 | 16 451 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 696 435.00 | 696 435.00 | | 696 435.00 |
DH Report à nouveau | 112 068.00 | 77.00 | | 112 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982.00 | 111 991.00 | | 6 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 486.00 | 1 248 504.00 | | 1 255 486.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 256.00 | 402 852.00 | | 368 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 618 256.00 | 652 852.00 | | 618 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 956.00 | 1 027 166.00 | | 667 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 108.00 | 923 152.00 | | 726 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 593.00 | 2 019 596.00 | | 1 997 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 053 059.00 | 2 133 868.00 | | 2 053 059.00 |
EA Autres dettes | 1 920 124.00 | 1 732 244.00 | | 1 920 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 842.00 | 7 836 027.00 | | 7 364 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 585.00 | 9 737 384.00 | | 9 238 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
FG Production vendue services | 21 654 091.00 | | 21 654 091.00 | 21 654 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 671 008.00 | | 21 671 008.00 | 21 671 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 487 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 453 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 199 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 518 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 660.00 | 4 780.00 | | 22 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 500.00 | 257 570.00 | | 175 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 160.00 | 262 350.00 | | 198 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 706.00 | 3 015.00 | | 8 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 588.00 | 130 076.00 | | 52 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 295.00 | 133 091.00 | | 61 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 865.00 | 129 258.00 | | 136 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 686 384.00 | 21 602 583.00 | | 22 686 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 679 402.00 | 21 490 591.00 | | 22 679 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 982.00 | 111 991.00 | | 6 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 080 031.00 | | 1 049 160.00 | 11 080 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753.00 | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 353.00 | 11 233 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 600.00 | 11 099 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 944 608.00 | | 1 049 160.00 | 10 944 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 240.00 | 1 350 809.00 | 842 011.00 | 6 535 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 801.00 | 4 948.00 | | 118 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416 439.00 | 1 345 860.00 | 842 011.00 | 6 416 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 652 852.00 | | 34 596.00 | 652 852.00 |
6T Sur comptes clients | | 170 531.00 | 1 572.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 531.00 | 1 572.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 652 852.00 | 170 531.00 | 36 168.00 | 652 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 848.00 | 36 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 108.00 | 197 044.00 | 529 064.00 | 726 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 593.00 | 1 997 593.00 | | 1 997 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809 321.00 | 809 321.00 | | 809 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 927.00 | 663 927.00 | | 663 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 898.00 | 3 732 898.00 | | 3 732 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 739.00 | 202 739.00 | | 202 739.00 |
VB T. V. A. | 128 512.00 | 128 512.00 | | 128 512.00 |
VC Groupe et associés | 653 159.00 | | 653 159.00 | 653 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 863.00 | 173 863.00 | | 173 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 093.00 | 314 378.00 | 179 714.00 | 494 093.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 650.00 | 1 918 650.00 | | 1 918 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 472.00 | | | 723 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 058.00 | 234 058.00 | | 234 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081 384.00 | 4 417 774.00 | 663 610.00 | 5 081 384.00 |
VW T.V.A. | 515 806.00 | 515 806.00 | | 515 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 842.00 | 6 656 064.00 | 708 778.00 | 7 364 842.00 |