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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 157.00 | 143 931.00 | 37 226.00 | 181 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 824.00 | 160 865.00 | 47 958.00 | 208 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 047 575.00 | 6 576 539.00 | 3 471 036.00 | 10 047 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 446 423.00 | 6 881 335.00 | 3 565 088.00 | 10 446 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 599.00 | | 192 599.00 | 192 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 632 617.00 | 36 118.00 | 4 596 499.00 | 4 632 617.00 |
BZ Autres créances | 362 645.00 | | 362 645.00 | 362 645.00 |
CF Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 302.00 | 36 118.00 | 5 181 183.00 | 5 217 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 663 725.00 | 6 917 454.00 | 8 746 271.00 | 15 663 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 696 435.00 | 696 435.00 | | 696 435.00 |
DH Report à nouveau | 125 597.00 | 119 050.00 | | 125 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 446.00 | 356 546.00 | | 109 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 479.00 | 1 612 032.00 | | 1 371 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 304 872.00 | 322 247.00 | | 304 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 872.00 | 322 247.00 | | 304 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 766.00 | 185 454.00 | | 79 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 019.00 | 529 064.00 | | 332 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 468.00 | 1 699 923.00 | | 1 565 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 492.00 | 2 564 862.00 | | 2 272 492.00 |
EA Autres dettes | 2 820 172.00 | 2 573 105.00 | | 2 820 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 920.00 | 7 552 409.00 | | 7 069 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 746 271.00 | 9 486 690.00 | | 8 746 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FG Production vendue services | 21 645 344.00 | 22 479.00 | 21 667 824.00 | 21 645 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 655 598.00 | 22 479.00 | 21 678 078.00 | 21 655 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 346 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 733 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 108.00 | |
GE Autres charges | | | 112 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 303 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 073.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 050.00 | 299 500.00 | | 285 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 050.00 | 301 751.00 | | 285 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 11 908.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 984.00 | 120 624.00 | | 153 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 599.00 | 132 533.00 | | 156 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 450.00 | 169 218.00 | | 128 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 631 089.00 | 24 328 858.00 | | 22 631 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 521 643.00 | 23 972 311.00 | | 22 521 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 446.00 | 356 546.00 | | 109 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999 462.00 | | 715 093.00 | 10 999 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 8 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 132.00 | 10 446 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 267 897.00 | 10 256 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 809 202.00 | | 715 093.00 | 10 809 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 933 688.00 | 1 061 560.00 | 1 113 912.00 | 6 933 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 543.00 | 11 387.00 | | 132 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 801 145.00 | 1 050 172.00 | 1 113 912.00 | 6 801 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 247.00 | 3 108.00 | 20 484.00 | 322 247.00 |
6T Sur comptes clients | 147 688.00 | | 111 570.00 | 147 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 688.00 | | 111 570.00 | 147 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 936.00 | 3 108.00 | 132 054.00 | 469 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108.00 | 132 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 019.00 | 197 044.00 | 134 975.00 | 332 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 468.00 | 1 565 468.00 | | 1 565 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 399.00 | 801 399.00 | | 801 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 684.00 | 547 684.00 | | 547 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 278.00 | 4 589 278.00 | | 4 589 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 260.00 | 93 260.00 | | 93 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
VB T. V. A. | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 819 150.00 | 2 819 150.00 | | 2 819 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 758.00 | | | 301 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018 646.00 | 5 009 780.00 | | 5 018 646.00 |
VW T.V.A. | 889 366.00 | 889 366.00 | | 889 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 069 920.00 | 6 884 944.00 | 184 975.00 | 7 069 920.00 |