| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 218.00 | 118 801.00 | 5 416.00 | 124 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 435.00 | 66 835.00 | 137 600.00 | 204 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 740 172.00 | 6 349 603.00 | 4 390 568.00 | 10 740 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 080 031.00 | 6 535 240.00 | 4 544 790.00 | 11 080 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 237.00 | | 3 730 237.00 | 3 730 237.00 |
BZ Autres créances | 1 166 078.00 | | 1 166 078.00 | 1 166 078.00 |
CF Disponibilités | 125 755.00 | | 125 755.00 | 125 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 593.00 | | 5 192 593.00 | 5 192 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 272 625.00 | 6 535 240.00 | 9 737 384.00 | 16 272 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 696 435.00 | 696 435.00 | | 696 435.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 991.00 | 85 577.00 | | 111 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 504.00 | 1 222 012.00 | | 1 248 504.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 852.00 | 456 397.00 | | 402 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 852.00 | 706 397.00 | | 652 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 166.00 | 1 704 714.00 | | 1 027 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 152.00 | 1 120 197.00 | | 923 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 596.00 | 1 064 540.00 | | 2 019 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 868.00 | 1 727 139.00 | | 2 133 868.00 |
EA Autres dettes | 1 732 244.00 | 172 944.00 | | 1 732 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 836 027.00 | 5 789 534.00 | | 7 836 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 737 384.00 | 7 717 944.00 | | 9 737 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
FG Production vendue services | 20 560 393.00 | | 20 560 393.00 | 20 560 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 574 812.00 | | 20 574 812.00 | 20 574 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 340 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 684 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 319 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 276 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 2 967.00 | | 4 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 570.00 | 213 700.00 | | 257 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 350.00 | 216 667.00 | | 262 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 015.00 | 9 262.00 | | 3 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 076.00 | 132 892.00 | | 130 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 091.00 | 142 155.00 | | 133 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 258.00 | 74 512.00 | | 129 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 602 583.00 | 17 925 712.00 | | 21 602 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 490 591.00 | 17 840 134.00 | | 21 490 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 991.00 | 85 577.00 | | 111 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 034 565.00 | | 2 001 159.00 | 10 034 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 693.00 | 11 080 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 955 693.00 | 10 944 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 218.00 | | | 124 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901 707.00 | | 1 998 594.00 | 9 901 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 2 565.00 | 8 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935 573.00 | 1 425 285.00 | 825 617.00 | 5 935 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 840.00 | 4 960.00 | | 113 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 821 732.00 | 1 420 325.00 | 825 617.00 | 5 821 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 397.00 | 1 160.00 | 54 705.00 | 706 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 397.00 | 1 160.00 | 54 705.00 | 706 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 160.00 | 54 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 152.00 | 197 044.00 | 726 108.00 | 923 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 596.00 | 2 019 596.00 | | 2 019 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 542.00 | 763 542.00 | | 763 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 701.00 | 653 701.00 | | 653 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 730 237.00 | | | 3 730 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
VC Groupe et associés | 415 005.00 | | | 415 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 428.00 | 526 428.00 | 469 000.00 | 1 020 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 750.00 | 1 731 750.00 | | 1 731 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 329.00 | | | 881 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
VP Divers | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 278.00 | | | 457 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 927 366.00 | 4 501 156.00 | 426 210.00 | 4 927 366.00 |
VW T.V.A. | 668 113.00 | 668 113.00 | | 668 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 836 027.00 | 6 615 919.00 | 1 195 108.00 | 7 836 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |