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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 157.00 | 155 318.00 | 25 838.00 | 181 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 824.00 | 181 073.00 | 27 750.00 | 208 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938 175.00 | 7 468 856.00 | 3 469 319.00 | 10 938 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 365 407.00 | 7 805 248.00 | 3 560 158.00 | 11 365 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 265.00 | | 197 265.00 | 197 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825 859.00 | 33 508.00 | 3 792 351.00 | 3 825 859.00 |
BZ Autres créances | 469 240.00 | | 469 240.00 | 469 240.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 371.00 | 33 508.00 | 4 478 862.00 | 4 512 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 877 778.00 | 7 838 757.00 | 8 039 020.00 | 15 877 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 696 435.00 | 696 435.00 | | 696 435.00 |
DH Report à nouveau | 125 293.00 | 125 597.00 | | 125 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 413.00 | 109 446.00 | | 109 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 142.00 | 1 371 479.00 | | 1 371 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 497.00 | 304 872.00 | | 238 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 497.00 | 304 872.00 | | 238 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 884.00 | 79 766.00 | | 59 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 975.00 | 332 019.00 | | 134 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 677.00 | 1 565 468.00 | | 1 817 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193 716.00 | 2 272 492.00 | | 2 193 716.00 |
EA Autres dettes | 2 220 197.00 | 2 820 172.00 | | 2 220 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 379.00 | 7 069 920.00 | | 6 429 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 039 020.00 | 8 746 271.00 | | 8 039 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
FG Production vendue services | 23 506 257.00 | 47 924.00 | 23 554 181.00 | 23 506 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 523 432.00 | 47 924.00 | 23 571 357.00 | 23 523 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 188 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 665 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 531 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 039 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 285 050.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 309.00 | 285 050.00 | | 36 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 2 615.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 939.00 | 153 984.00 | | 32 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 114.00 | 156 599.00 | | 34 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | 128 450.00 | | 2 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 225 229.00 | 22 631 089.00 | | 24 225 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 115 816.00 | 22 521 643.00 | | 24 115 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 413.00 | 109 446.00 | | 109 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 446 423.00 | | 1 078 983.00 | 10 446 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 11 365 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 11 174 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 256 399.00 | | 1 078 308.00 | 10 256 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 866.00 | | 675.00 | 8 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 881 335.00 | 1 050 973.00 | 127 060.00 | 6 881 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 931.00 | 11 387.00 | | 143 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737 404.00 | 1 039 585.00 | 127 060.00 | 6 737 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 872.00 | | 66 374.00 | 304 872.00 |
6T Sur comptes clients | 36 118.00 | | 2 609.00 | 36 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 118.00 | | 2 609.00 | 36 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 990.00 | | 68 984.00 | 340 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 677.00 | 1 817 677.00 | | 1 817 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 252.00 | 821 252.00 | | 821 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 464.00 | 533 464.00 | | 533 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
UX Autres créances clients | 3 785 652.00 | 3 785 652.00 | | 3 785 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VB T. V. A. | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 570.00 | 2 218 570.00 | | 2 218 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 044.00 | | | 222 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VP Divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 677.00 | 232 677.00 | | 232 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 023.00 | 4 314 481.00 | 9 541.00 | 4 324 023.00 |
VW T.V.A. | 801 872.00 | 801 872.00 | | 801 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 379.00 | 6 404 379.00 | 25 000.00 | 6 429 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |