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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 157.00 | 132 543.00 | 48 614.00 | 181 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 425.00 | 129 281.00 | 77 144.00 | 206 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 602 777.00 | 6 671 863.00 | 3 930 913.00 | 10 602 777.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 999 462.00 | 6 933 688.00 | 4 065 773.00 | 10 999 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 859.00 | | 131 859.00 | 131 859.00 |
BT Marchandises | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 068 793.00 | 147 688.00 | 3 921 104.00 | 4 068 793.00 |
BZ Autres créances | 1 232 795.00 | | 1 232 795.00 | 1 232 795.00 |
CF Disponibilités | 98 008.00 | | 98 008.00 | 98 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 605.00 | 147 688.00 | 5 420 916.00 | 5 568 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 568 067.00 | 7 081 376.00 | 9 486 690.00 | 16 568 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 696 435.00 | 696 435.00 | | 696 435.00 |
DH Report à nouveau | 119 050.00 | 112 068.00 | | 119 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 546.00 | 6 982.00 | | 356 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 032.00 | 1 255 486.00 | | 1 612 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 250 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 322 247.00 | 368 256.00 | | 322 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 247.00 | 618 256.00 | | 322 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 454.00 | 667 956.00 | | 185 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 064.00 | 726 108.00 | | 529 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 923.00 | 1 997 593.00 | | 1 699 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 564 862.00 | 2 053 059.00 | | 2 564 862.00 |
EA Autres dettes | 2 573 105.00 | 1 920 124.00 | | 2 573 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552 409.00 | 7 364 842.00 | | 7 552 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 690.00 | 9 238 585.00 | | 9 486 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
FG Production vendue services | 23 174 083.00 | 11 457.00 | 23 185 541.00 | 23 174 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 187 379.00 | 11 457.00 | 23 198 837.00 | 23 187 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 027 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 887 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 719 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 22 660.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 500.00 | 175 500.00 | | 299 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 751.00 | 198 160.00 | | 301 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 908.00 | 8 706.00 | | 11 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 624.00 | 52 588.00 | | 120 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 533.00 | 61 295.00 | | 132 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 218.00 | 136 865.00 | | 169 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 047.00 | | | 51 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 328 858.00 | 22 686 384.00 | | 24 328 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972 311.00 | 22 679 402.00 | | 23 972 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 546.00 | 6 982.00 | | 356 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 161 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 459.00 | | | 1 395 459.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 109.00 | | | 1 394 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 044 038.00 | 1 163 134.00 | 1 273 484.00 | 7 044 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 750.00 | 8 793.00 | | 123 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 920 288.00 | 1 154 340.00 | 1 273 484.00 | 6 920 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 256.00 | | 296 008.00 | 618 256.00 |
6T Sur comptes clients | 168 959.00 | | 21 270.00 | 168 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 959.00 | | 21 270.00 | 168 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 215.00 | | 317 278.00 | 787 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 064.00 | 197 044.00 | 332 020.00 | 529 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 923.00 | 1 676 858.00 | 23 065.00 | 1 699 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 624.00 | 1 069 624.00 | | 1 069 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 660 995.00 | 660 995.00 | | 660 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 578.00 | 3 891 578.00 | | 3 891 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127 375.00 | 127 375.00 | | 127 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 214.00 | 177 214.00 | | 177 214.00 |
VB T. V. A. | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
VC Groupe et associés | 653 159.00 | | 653 159.00 | 653 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 714.00 | 104 714.00 | 75 000.00 | 179 714.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 550.00 | 2 563 550.00 | | 2 563 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 285.00 | | | 314 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 102.00 | 58 102.00 | | 58 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 333 370.00 | 4 671 110.00 | 662 260.00 | 5 333 370.00 |
VW T.V.A. | 768 673.00 | 768 673.00 | | 768 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 409.00 | 7 122 324.00 | 430 085.00 | 7 552 409.00 |