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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 405 370.00 | | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 |
AP Constructions | 36 588.00 | 32 197.00 | 4 391.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 775.00 | 702 398.00 | 402 378.00 | 1 104 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 690.00 | 734 595.00 | 3 883 095.00 | 4 617 690.00 |
BP En cours de production de services | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BT Marchandises | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
BZ Autres créances | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CF Disponibilités | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 632.00 | | 84 632.00 | 84 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 950.00 | | 178 950.00 | 178 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 640.00 | 734 595.00 | 4 062 045.00 | 4 798 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 514 561.00 | 2 610 023.00 | | 2 514 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 054.00 | -95 462.00 | | -38 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 507.00 | 2 690 561.00 | | 2 652 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 414.00 | 78 164.00 | | 276 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 242.00 | 849 579.00 | | 827 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 821.00 | 181 714.00 | | 180 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 830.00 | 120 789.00 | | 131 830.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | 21 116.00 | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 538.00 | 1 251 947.00 | | 1 409 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 045.00 | 3 942 508.00 | | 4 062 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
FG Production vendue services | 1 470 025.00 | | 1 470 025.00 | 1 470 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 983.00 | | 1 561 983.00 | 1 561 983.00 |
FM Production stockée | | | 24 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 832.00 | |
GE Autres charges | | | 74 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 666.00 | 610.00 | | 1 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 577.00 | 610.00 | | 8 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 577.00 | 3 069.00 | | -8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -9 039.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 131.00 | 1 656 739.00 | | 1 618 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 185.00 | 1 752 201.00 | | 1 656 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 054.00 | -95 462.00 | | -38 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 997.00 | | 185 935.00 | 4 452 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 242.00 | 4 617 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 241.00 | 1 141 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 370.00 | | | 3 405 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 017.00 | | 185 587.00 | 977 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 609.00 | | 348.00 | 70 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 893.00 | 83 832.00 | 19 130.00 | 669 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 893.00 | 83 832.00 | 19 130.00 | 669 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 821.00 | 160 821.00 | | 160 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 464.00 | 47 464.00 | | 47 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 241.00 | 57 482.00 | 154 759.00 | 212 241.00 |
VI Groupe et associés | 827 242.00 | 827 242.00 | | 827 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 125.00 | | | 54 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 462.00 | 135 505.00 | 70 957.00 | 206 462.00 |
VW T.V.A. | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 538.00 | 1 254 779.00 | 154 759.00 | 1 409 538.00 |