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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 370.00 | | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 |
AP Constructions | 1 130 147.00 | 913 449.00 | 216 699.00 | 1 130 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 515.00 | 204 894.00 | 36 621.00 | 241 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 157.00 | 1 129 042.00 | 3 754 115.00 | 4 883 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 1 506 579.00 | | 1 506 579.00 | 1 506 579.00 |
CF Disponibilités | 824 146.00 | | 824 146.00 | 824 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 686.00 | | 2 424 686.00 | 2 424 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 842.00 | 1 129 042.00 | 6 178 800.00 | 7 307 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 737.00 | 2 476 737.00 | | 2 476 737.00 |
DH Report à nouveau | 122 762.00 | 391 952.00 | | 122 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 786.00 | -269 190.00 | | -47 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 713.00 | 2 775 499.00 | | 2 727 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 875.00 | 2 694 871.00 | | 2 645 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 522.00 | 51 188.00 | | 45 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 168.00 | 506 333.00 | | 582 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 949.00 | 176 161.00 | | 137 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 890.00 | | |
EA Autres dettes | 39 574.00 | 48 445.00 | | 39 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 087.00 | 3 478 888.00 | | 3 451 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 800.00 | 6 254 387.00 | | 6 178 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 963.00 | | | 1 036 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 080 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 976.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 173 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 964.00 | 29 587.00 | | 22 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 964.00 | 29 587.00 | | 22 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 964.00 | 144 363.00 | | -22 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 017.00 | -1 373.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 140.00 | 1 040 691.00 | | 1 358 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 926.00 | 1 309 882.00 | | 1 405 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 786.00 | -269 190.00 | | -47 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 032.00 | | 85 699.00 | 4 831 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 575.00 | | 4 883 157.00 | 33 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 575.00 | | 1 375 988.00 | 33 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 416 070.00 | | | 3 416 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 001.00 | | 85 562.00 | 1 324 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 961.00 | | 137.00 | 90 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 071.00 | 64 976.00 | | 1 064 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 853.00 | 847.00 | | 9 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 218.00 | 64 129.00 | | 1 054 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 168.00 | 582 168.00 | | 582 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 172.00 | 34 172.00 | | 34 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 940.00 | | 75 940.00 | 75 940.00 |
UX Autres créances clients | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 104 374.00 | 104 374.00 | | 104 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 361.00 | | 1 255 361.00 | 1 255 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 642 676.00 | 228 552.00 | 1 500 973.00 | 2 642 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VP Divers | 48 656.00 | 48 656.00 | | 48 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 480.00 | 345 179.00 | 1 331 300.00 | 1 676 480.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 087.00 | 1 036 963.00 | 1 500 973.00 | 3 451 087.00 |