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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 9 853.00 | 847.00 | 10 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 370.00 | | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 |
AP Constructions | 1 050 267.00 | 860 572.00 | 189 695.00 | 1 050 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 160.00 | 193 647.00 | 46 513.00 | 240 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 575.00 | | 33 575.00 | 33 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 032.00 | 1 064 071.00 | 3 766 961.00 | 4 831 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BZ Autres créances | 1 900 686.00 | | 1 900 686.00 | 1 900 686.00 |
CF Disponibilités | 486 532.00 | | 486 532.00 | 486 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 426.00 | | 2 487 426.00 | 2 487 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 458.00 | 1 064 071.00 | 6 254 387.00 | 7 318 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 616 459.00 | | | 1 616 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 737.00 | 2 476 737.00 | | 2 476 737.00 |
DH Report à nouveau | 391 952.00 | 47 224.00 | | 391 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 190.00 | 344 728.00 | | -269 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 499.00 | 3 044 689.00 | | 2 775 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 173 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 173 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 694 871.00 | 1 946 836.00 | | 2 694 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 941.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 188.00 | 98 859.00 | | 51 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 333.00 | 304 668.00 | | 506 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 161.00 | 143 198.00 | | 176 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 4 363.00 | | 1 890.00 |
EA Autres dettes | 48 445.00 | 82 573.00 | | 48 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 888.00 | 2 659 438.00 | | 3 478 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 387.00 | 5 877 827.00 | | 6 254 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
FG Production vendue services | 785 047.00 | | 785 047.00 | 785 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 666.00 | | 818 666.00 | 818 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 245.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 270.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 950.00 | 270.00 | | 173 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 587.00 | 75 408.00 | | 29 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 587.00 | 75 408.00 | | 29 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 363.00 | -75 138.00 | | 144 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 373.00 | 78 941.00 | | -1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 691.00 | 2 549 405.00 | | 1 040 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 882.00 | 2 204 677.00 | | 1 309 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 190.00 | 344 728.00 | | -269 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 646.00 | | 75 291.00 | 4 772 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 933.00 | 11 971.00 | 4 831 032.00 | 4 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 416 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | 11 971.00 | 1 324 001.00 | 4 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 370.00 | | 1 700.00 | 3 414 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 315.00 | | 73 591.00 | 1 267 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 796.00 | 83 246.00 | 11 971.00 | 992 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 853.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 796.00 | 82 393.00 | 11 971.00 | 983 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 700.00 | | 173 700.00 | 173 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 173 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 333.00 | 506 333.00 | | 506 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 254.00 | 83 254.00 | | 83 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
UX Autres créances clients | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VB T. V. A. | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 459.00 | | 1 616 459.00 | 1 616 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 685 932.00 | 150 805.00 | 1 517 247.00 | 2 685 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 789 292.00 | | | 789 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VP Divers | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 896.00 | 45 896.00 | | 45 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 173.00 | 132 173.00 | | 132 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 696.00 | 384 435.00 | 1 692 261.00 | 2 076 696.00 |
VW T.V.A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 700.00 | 892 573.00 | 1 517 247.00 | 3 427 700.00 |