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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 405 370.00 | | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 |
AP Constructions | 36 588.00 | 33 661.00 | 2 927.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 889.00 | 775 907.00 | 367 982.00 | 1 143 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 240.00 | 809 568.00 | 3 850 673.00 | 4 660 240.00 |
BP En cours de production de services | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BT Marchandises | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BZ Autres créances | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
CF Disponibilités | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 422.00 | | 141 422.00 | 141 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 801 662.00 | 809 568.00 | 3 992 094.00 | 4 801 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 507.00 | 2 514 561.00 | | 2 476 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230.00 | -38 054.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 737.00 | 2 652 507.00 | | 2 652 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 806.00 | 276 414.00 | | 284 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 318.00 | 827 242.00 | | 815 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 137.00 | 160 821.00 | | 125 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 096.00 | 131 830.00 | | 114 096.00 |
EA Autres dettes | | 13 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 358.00 | 1 409 538.00 | | 1 339 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 094.00 | 4 062 045.00 | | 3 992 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 075.00 | 1 254 779.00 | | 1 192 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 937.00 | 63 943.00 | | 56 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 156.00 | | 101 156.00 | 101 156.00 |
FG Production vendue services | 1 548 268.00 | | 1 548 268.00 | 1 548 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 424.00 | | 1 649 424.00 | 1 649 424.00 |
FM Production stockée | | | 3 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 999.00 | |
GE Autres charges | | | 77 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 949.00 | 4 453.00 | | 15 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 623.00 | 91 756.00 | | 89 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 326.00 | 73 077.00 | | 75 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 666.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 8 577.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | -8 577.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -267.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 864.00 | 1 618 131.00 | | 1 693 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 634.00 | 1 656 185.00 | | 1 693 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230.00 | -38 054.00 | | 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 208.00 | 22 484.00 | | 22 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 690.00 | | 55 577.00 | 4 617 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 027.00 | 4 660 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 027.00 | 1 181 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 370.00 | | | 3 405 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 363.00 | | 53 534.00 | 1 141 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 957.00 | | 2 043.00 | 70 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 595.00 | 87 999.00 | 13 027.00 | 734 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 595.00 | 87 999.00 | 13 027.00 | 734 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 137.00 | 125 137.00 | | 125 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 856.00 | 79 573.00 | 147 283.00 | 226 856.00 |
VI Groupe et associés | 815 318.00 | 815 318.00 | | 815 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 264.00 | | | 70 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 854.00 | 95 854.00 | 73 000.00 | 168 854.00 |
VW T.V.A. | 44 248.00 | 44 248.00 | | 44 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 358.00 | 1 192 075.00 | 147 283.00 | 1 339 358.00 |