| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 370.00 | | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 |
AP Constructions | 1 031 767.00 | 795 199.00 | 236 568.00 | 1 031 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 614.00 | 188 597.00 | 42 017.00 | 230 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 646.00 | 992 796.00 | 3 779 849.00 | 4 772 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 1 237 917.00 | | 1 237 917.00 | 1 237 917.00 |
CF Disponibilités | 776 065.00 | | 776 065.00 | 776 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 977.00 | | 2 097 977.00 | 2 097 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 870 623.00 | 992 796.00 | 5 877 827.00 | 6 870 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 146 338.00 | | | 1 146 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 737.00 | 2 476 737.00 | | 2 476 737.00 |
DH Report à nouveau | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 728.00 | 47 224.00 | | 344 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 689.00 | 2 699 961.00 | | 3 044 689.00 |
DP Provisions pour risques | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 836.00 | 2 080 935.00 | | 1 946 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 859.00 | 32 937.00 | | 98 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 668.00 | 360 672.00 | | 304 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 198.00 | 118 857.00 | | 143 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EA Autres dettes | 82 573.00 | 57 962.00 | | 82 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 438.00 | 2 651 363.00 | | 2 659 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 827.00 | 5 525 024.00 | | 5 877 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 586.00 | | 91 586.00 | 91 586.00 |
FG Production vendue services | 2 443 565.00 | | 2 443 565.00 | 2 443 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 150.00 | | 2 535 150.00 | 2 535 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 17 000.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 408.00 | 129 887.00 | | 75 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 173 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 408.00 | 318 904.00 | | 75 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 138.00 | -301 904.00 | | -75 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 405.00 | 2 331 463.00 | | 2 549 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 677.00 | 2 284 240.00 | | 2 204 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 728.00 | 47 224.00 | | 344 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 272.00 | | 60 741.00 | 4 735 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 130.00 | 2 237.00 | 4 772 646.00 | 21 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 2 237.00 | 1 267 315.00 | 21 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 370.00 | | | 3 414 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 941.00 | | 60 741.00 | 1 229 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 255.00 | 95 779.00 | 2 238.00 | 899 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 7 150.00 | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 405.00 | 88 629.00 | 2 238.00 | 897 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 668.00 | 304 668.00 | | 304 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 42 606.00 | 42 606.00 | | 42 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 338.00 | | 1 146 338.00 | 1 146 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 557.00 | 200 058.00 | 826 684.00 | 1 941 557.00 |
VI Groupe et associés | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 726.00 | | | 135 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 715.00 | 175 575.00 | 1 222 140.00 | 1 397 715.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560 579.00 | 740 139.00 | 826 684.00 | 2 560 579.00 |