| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 1 850.00 | 7 150.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 405 370.00 | | 3 405 370.00 | 3 405 370.00 |
AP Constructions | 981 886.00 | 725 583.00 | 256 303.00 | 981 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 924.00 | 171 822.00 | 55 102.00 | 226 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 272.00 | 899 255.00 | 3 836 017.00 | 4 735 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 620.00 | | 62 620.00 | 62 620.00 |
BZ Autres créances | 500 092.00 | | 500 092.00 | 500 092.00 |
CF Disponibilités | 1 044 178.00 | | 1 044 178.00 | 1 044 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 007.00 | | 1 689 007.00 | 1 689 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 279.00 | 899 255.00 | 5 525 024.00 | 6 424 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 302 367.00 | | | 302 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 737.00 | 2 476 507.00 | | 2 476 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 224.00 | 230.00 | | 47 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 961.00 | 2 652 737.00 | | 2 699 961.00 |
DP Provisions pour risques | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 935.00 | 284 806.00 | | 2 080 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 672.00 | 125 137.00 | | 360 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 857.00 | 114 096.00 | | 118 857.00 |
EA Autres dettes | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 363.00 | 1 339 358.00 | | 2 651 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 024.00 | 3 992 094.00 | | 5 525 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 808.00 | 1 339 358.00 | | 709 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 95 812.00 | | 95 812.00 | 95 812.00 |
FG Production vendue services | 2 214 658.00 | | 2 214 658.00 | 2 214 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 470.00 | | 2 310 470.00 | 2 310 470.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 12 645.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 887.00 | 201 511.00 | | 129 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 904.00 | 201 511.00 | | 318 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 904.00 | -188 866.00 | | -301 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 463.00 | 1 693 864.00 | | 2 331 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 240.00 | 1 693 634.00 | | 2 284 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 224.00 | 230.00 | | 47 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 240.00 | | 91 742.00 | 4 660 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 394.00 | 15 316.00 | 4 735 272.00 | 1 394.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 414 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | 15 316.00 | 1 229 941.00 | 1 394.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405 370.00 | | 9 000.00 | 3 405 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 870.00 | | 64 781.00 | 1 181 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | 17 961.00 | 73 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 568.00 | 89 687.00 | | 809 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 568.00 | 87 837.00 | | 809 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 173 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 672.00 | 360 672.00 | | 360 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 802.00 | | 75 802.00 | 75 802.00 |
UX Autres créances clients | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VC Groupe et associés | 302 367.00 | | 302 367.00 | 302 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 283.00 | 135 728.00 | 816 032.00 | 2 077 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 101 000.00 | | | 2 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 632.00 | 342 463.00 | 378 169.00 | 720 632.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 426.00 | 676 871.00 | 816 032.00 | 2 618 426.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |