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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 647.00 | 13 853.00 | 3 794.00 | 17 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 201.00 | 8 055.00 | 10 146.00 | 18 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 122.00 | 21 908.00 | 16 214.00 | 38 122.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BZ Autres créances | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 563.00 | | 204 563.00 | 204 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 685.00 | 21 908.00 | 220 778.00 | 242 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 058.00 | | | 138 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 157 936.00 | | | 157 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 713.00 | | | 42 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 778.00 | | | 220 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 609.00 | | | 61 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 312.00 | | 203 312.00 | 203 312.00 |
FG Production vendue services | 13 683.00 | 78 694.00 | 92 377.00 | 13 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 995.00 | 78 694.00 | 295 689.00 | 216 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 701.00 | | | 295 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 623.00 | | | 284 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 502.00 | | 3 620.00 | 34 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 228.00 | | 3 620.00 | 32 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 050.00 | 3 858.00 | | 18 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | 3 858.00 | | 18 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 052.00 | 2 820.00 | 1 232.00 | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 42 713.00 | 42 713.00 | | 42 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 547.00 | 23 547.00 | 2 000.00 | 25 547.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 841.00 | 61 609.00 | 1 232.00 | 62 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 765.00 | | | 86 765.00 |