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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 17 847.00 | 1 159.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 003.00 | 19 961.00 | 5 042.00 | 25 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 206.00 | 37 808.00 | 8 398.00 | 46 206.00 |
BT Marchandises | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CF Disponibilités | 90 202.00 | | 90 202.00 | 90 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 561.00 | | 228 561.00 | 228 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 768.00 | 37 808.00 | 236 960.00 | 274 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 375.00 | | | 133 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
DL TOTAL (I) | 144 718.00 | | | 144 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 960.00 | | | 236 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
FG Production vendue services | 23 555.00 | 26 758.00 | 50 313.00 | 23 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 768.00 | 26 758.00 | 251 526.00 | 224 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 556.00 | | | 256 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 013.00 | | | 254 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 398.00 | | 1 809.00 | 44 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 200.00 | | 1 809.00 | 42 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 995.00 | 1 813.00 | | 35 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 995.00 | 1 813.00 | | 35 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 132.00 | 35 209.00 | 1 923.00 | 37 132.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
ST Autres comptes | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
YT Sous‐traitance | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 354.00 | | | 47 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 948.00 | | | 70 948.00 |