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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 647.00 | 15 575.00 | 2 072.00 | 17 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 487.00 | 15 291.00 | 6 196.00 | 21 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 332.00 | 30 866.00 | 10 466.00 | 41 332.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
BZ Autres créances | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 636.00 | | 90 636.00 | 90 636.00 |
CF Disponibilités | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 725.00 | | 194 725.00 | 194 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 057.00 | 30 866.00 | 205 191.00 | 236 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 183.00 | | | 124 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
DL TOTAL (I) | 145 904.00 | | | 145 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 191.00 | | | 205 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 091.00 | | 229 091.00 | 229 091.00 |
FG Production vendue services | 34 490.00 | 45 897.00 | 80 387.00 | 34 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 581.00 | 45 897.00 | 309 478.00 | 263 581.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 903.00 | | | 309 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 981.00 | | | 296 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 836.00 | | 1 572.00 | 39 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 41 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 562.00 | | 1 572.00 | 37 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 255.00 | 4 611.00 | | 26 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 255.00 | 4 611.00 | | 26 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
VW T.V.A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
YT Sous‐traitance | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 327.00 | | | 111 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |