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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 17 456.00 | 1 550.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 195.00 | 18 540.00 | 4 655.00 | 23 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 398.00 | 35 995.00 | 8 403.00 | 44 398.00 |
BT Marchandises | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 939.00 | | 41 939.00 | 41 939.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
CF Disponibilités | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 784.00 | 35 995.00 | 212 789.00 | 248 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 549.00 | | | 121 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DL TOTAL (I) | 142 175.00 | | | 142 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 789.00 | | | 212 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
FG Production vendue services | 55 752.00 | 39 813.00 | 95 565.00 | 55 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 604.00 | 39 813.00 | 243 418.00 | 203 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 683.00 | | | 252 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 858.00 | | | 240 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 691.00 | | 1 707.00 | 42 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | | 1 707.00 | 40 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 793.00 | 2 202.00 | | 33 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 793.00 | 2 202.00 | | 33 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VB T. V. A. | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
ST Autres comptes | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
YT Sous‐traitance | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 533.00 | | | 42 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 056.00 | | | 89 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |