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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 647.00 | 14 714.00 | 2 933.00 | 17 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 11 541.00 | 8 374.00 | 19 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 836.00 | 26 255.00 | 13 581.00 | 39 836.00 |
BT Marchandises | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
CF Disponibilités | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 321.00 | 26 255.00 | 223 066.00 | 249 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 143 783.00 | | | 143 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 283.00 | | | 79 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 667.00 | | 185 667.00 | 185 667.00 |
FG Production vendue services | 8 366.00 | 46 391.00 | 54 757.00 | 8 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 033.00 | 46 391.00 | 240 424.00 | 194 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 644.00 | | | 240 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 050.00 | | | 239 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 122.00 | | 1 714.00 | 38 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 848.00 | | 1 714.00 | 35 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 4 347.00 | | 21 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 4 347.00 | | 21 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 568.00 | 36 568.00 | 2 000.00 | 38 568.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
ST Autres comptes | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
YT Sous‐traitance | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 572.00 | | | 71 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |