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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 006.00 | 16 486.00 | 2 520.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 487.00 | 17 307.00 | 4 180.00 | 21 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 691.00 | 33 793.00 | 8 898.00 | 42 691.00 |
BT Marchandises | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 809.00 | | 51 809.00 | 51 809.00 |
BZ Autres créances | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 863.00 | | 90 863.00 | 90 863.00 |
CF Disponibilités | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 770.00 | | 191 770.00 | 191 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 461.00 | 33 793.00 | 200 668.00 | 234 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 304.00 | | | 126 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
DL TOTAL (I) | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 668.00 | | | 200 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 319.00 | | | 70 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
FG Production vendue services | 25 867.00 | 34 450.00 | 60 317.00 | 25 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 507.00 | 34 450.00 | 190 957.00 | 156 507.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 217.00 | | | 191 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 973.00 | | | 195 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 755.00 | | | -4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 332.00 | | 1 359.00 | 41 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 134.00 | | 1 359.00 | 39 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 866.00 | 2 927.00 | | 30 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 866.00 | 2 927.00 | | 30 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 51 809.00 | 51 809.00 | | 51 809.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ST Autres comptes | 40 706.00 | | | 40 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YT Sous‐traitance | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |