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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 926.00 | 16 556.00 | 2 370.00 | 18 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 335.00 | 164 894.00 | 56 442.00 | 221 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 038.00 | 296 258.00 | 93 780.00 | 390 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 777.00 | 1 178.00 | 105 599.00 | 106 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 148.00 | 10 622.00 | 529 526.00 | 540 148.00 |
BZ Autres créances | 66 509.00 | | 66 509.00 | 66 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 211.00 | 11 800.00 | 1 236 411.00 | 1 248 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 249.00 | 308 058.00 | 1 330 191.00 | 1 638 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 856.00 | | | 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 498.00 | | | 1 025 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 693.00 | | | 304 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 191.00 | | | 1 330 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 693.00 | | | 304 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 936.00 | 6 309.00 | 1 621 245.00 | 1 614 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 936.00 | 6 309.00 | 1 621 245.00 | 1 614 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 945.00 | |
GE Autres charges | | | 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 861.00 | | | 1 648 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 983.00 | | | 1 558 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 878.00 | | | 89 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 976.00 | | 2 682.00 | 389 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 34 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 390 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 240 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 146.00 | | 2 682.00 | 240 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 375.00 | 32 448.00 | 2 566.00 | 266 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 567.00 | 32 448.00 | 2 566.00 | 151 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 178.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 855.00 | 5 767.00 | | 4 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 855.00 | 6 945.00 | | 4 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 855.00 | 6 945.00 | | 4 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 104.00 | 73 104.00 | | 73 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
UX Autres créances clients | 540 148.00 | | | 540 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | | | 29 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 548.00 | 633 104.00 | 33 444.00 | 666 548.00 |
VW T.V.A. | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 693.00 | 304 693.00 | | 304 693.00 |