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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 703.00 | 13 701.00 | 4 002.00 | 17 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 321.00 | 192 541.00 | 19 780.00 | 212 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 424.00 | 321 050.00 | 66 375.00 | 387 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 844.00 | 18 234.00 | 252 610.00 | 270 844.00 |
BP En cours de production de services | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 293.00 | 3 989.00 | 540 303.00 | 544 293.00 |
BZ Autres créances | 135 599.00 | | 135 599.00 | 135 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 426 775.00 | | 426 775.00 | 426 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 776.00 | 22 223.00 | 1 729 552.00 | 1 751 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 200.00 | 343 273.00 | 1 795 927.00 | 2 139 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 997.00 | | | 1 273 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 304.00 | | | 280 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 779.00 | | | 199 779.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 930.00 | | | 521 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 927.00 | | | 1 795 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 930.00 | | | 521 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 210.00 | 3 705.00 | 2 175 915.00 | 2 172 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 210.00 | 3 705.00 | 2 175 915.00 | 2 172 210.00 |
FM Production stockée | | | 16 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 208 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 830.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 238.00 | | | 2 261 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 117.00 | | | 2 075 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 121.00 | | | 186 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 095.00 | | 6 199.00 | 387 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 42 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 870.00 | 387 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 369.00 | 230 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 646.00 | | 5 746.00 | 229 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 641.00 | | 453.00 | 42 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 396.00 | 21 023.00 | 5 369.00 | 305 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 588.00 | 21 023.00 | 5 369.00 | 190 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 178.00 | 17 056.00 | | 1 178.00 |
6T Sur comptes clients | 7 788.00 | 3 090.00 | 6 889.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 966.00 | 20 146.00 | 6 889.00 | 8 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 966.00 | 20 146.00 | 6 889.00 | 8 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 146.00 | 6 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
UX Autres créances clients | 544 293.00 | 544 293.00 | | 544 293.00 |