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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 591.00 | 17 211.00 | 2 379.00 | 19 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 056.00 | 173 377.00 | 36 679.00 | 210 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 095.00 | 305 396.00 | 81 699.00 | 387 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 972.00 | 1 178.00 | 150 794.00 | 151 972.00 |
BP En cours de production de services | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 106.00 | 7 788.00 | 393 318.00 | 401 106.00 |
BZ Autres créances | 106 354.00 | | 106 354.00 | 106 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 285 238.00 | | 285 238.00 | 285 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 327.00 | 8 966.00 | 1 299 361.00 | 1 308 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 423.00 | 314 362.00 | 1 381 060.00 | 1 695 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 958 000.00 | | | 958 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 877.00 | | | 1 087 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 895.00 | | | 173 895.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 183.00 | | | 293 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 060.00 | | | 1 381 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 183.00 | | | 293 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 829.00 | 35 638.00 | 1 425 467.00 | 1 389 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 829.00 | 35 638.00 | 1 425 467.00 | 1 389 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 856.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 849.00 | | | 1 465 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 470.00 | | | 1 403 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 037.00 | | 13 429.00 | 390 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 963.00 | 42 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 371.00 | 387 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 229 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 261.00 | | 4 793.00 | 240 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 968.00 | | 8 636.00 | 34 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 258.00 | 24 547.00 | 15 408.00 | 296 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 450.00 | 24 547.00 | 15 408.00 | 181 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
6T Sur comptes clients | 10 622.00 | 1 836.00 | 4 669.00 | 10 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 1 836.00 | 4 669.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 1 836.00 | 4 669.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836.00 | 4 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
UX Autres créances clients | 401 106.00 | | | 401 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 857.00 | 539 740.00 | 41 117.00 | 580 857.00 |
VW T.V.A. | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 183.00 | 293 183.00 | | 293 183.00 |