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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 213.00 | 13 085.00 | 6 128.00 | 19 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 089.00 | 143 329.00 | 13 760.00 | 157 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 193.00 | 268 189.00 | 86 004.00 | 354 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 530.00 | 16 429.00 | 158 101.00 | 174 530.00 |
BP En cours de production de services | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 801.00 | 4 750.00 | 146 051.00 | 150 801.00 |
BZ Autres créances | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
CF Disponibilités | 791 398.00 | | 791 398.00 | 791 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 527.00 | 21 179.00 | 1 539 348.00 | 1 560 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 720.00 | 289 368.00 | 1 625 352.00 | 1 914 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
DH Report à nouveau | 318.00 | | | 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 169.00 | | | 1 472 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | | | 73 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 183.00 | | | 153 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 352.00 | | | 1 625 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 283.00 | | | 149 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 679.00 | | 1 095 679.00 | 1 095 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 679.00 | | 1 095 679.00 | 1 095 679.00 |
FM Production stockée | | | 31 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 818.00 | | | 1 190 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 733.00 | | | 1 139 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 053.00 | | 7 644.00 | 370 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 66 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 503.00 | 354 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 979.00 | 176 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 137.00 | | 2 144.00 | 196 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 140.00 | | 5 500.00 | 62 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 386.00 | 7 782.00 | 21 979.00 | 282 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 611.00 | 7 782.00 | 21 979.00 | 170 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 906.00 | 16 429.00 | 11 906.00 | 11 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | 1 735.00 | 836.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 757.00 | 18 164.00 | 12 742.00 | 15 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 757.00 | 18 164.00 | 12 742.00 | 15 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 164.00 | 12 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
UX Autres créances clients | 135 945.00 | 135 945.00 | | 135 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VB T. V. A. | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 763.00 | 218 648.00 | 66 116.00 | 284 763.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 283.00 | 149 283.00 | | 149 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
ST Autres comptes | 133 540.00 | | | 133 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 157.00 | | | 63 157.00 |
YT Sous‐traitance | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 160.00 | | | 219 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 272.00 | | | 134 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 694.00 | | | 287 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |