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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 562.00 | 11 973.00 | 5 590.00 | 17 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 575.00 | 158 638.00 | 19 937.00 | 178 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 053.00 | 282 386.00 | 87 667.00 | 370 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 336.00 | 11 906.00 | 191 430.00 | 203 336.00 |
BP En cours de production de services | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 190.00 | 3 851.00 | 266 338.00 | 270 190.00 |
BZ Autres créances | 68 709.00 | | 68 709.00 | 68 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 120.00 | | 334 120.00 | 334 120.00 |
CF Disponibilités | 901 422.00 | | 901 422.00 | 901 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 307.00 | 15 757.00 | 1 807 550.00 | 1 823 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 360.00 | 298 143.00 | 1 895 217.00 | 2 193 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 083.00 | | | 1 421 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 485.00 | | | 129 485.00 |
EA Autres dettes | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 134.00 | | | 474 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 217.00 | | | 1 895 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 984.00 | | | 466 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 299.00 | | 1 823 299.00 | 1 823 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 299.00 | | 1 823 299.00 | 1 823 299.00 |
FM Production stockée | | | -6 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 563.00 | | | 1 888 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 468.00 | | | 1 801 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 289.00 | | 28 322.00 | 375 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | 62 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 559.00 | 370 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 033.00 | 111 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 073.00 | 196 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 888.00 | | 8 322.00 | 217 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593.00 | | 20 000.00 | 42 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 854.00 | 9 638.00 | 33 106.00 | 305 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | 3 033.00 | 114 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 046.00 | 9 638.00 | 30 073.00 | 191 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 185.00 | 6 721.00 | | 5 185.00 |
6T Sur comptes clients | 23 074.00 | | 19 223.00 | 23 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 259.00 | 6 721.00 | 19 223.00 | 28 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 259.00 | 6 721.00 | 19 223.00 | 28 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 721.00 | 19 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 507.00 | 121 507.00 | | 121 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
UX Autres créances clients | 261 316.00 | 261 316.00 | | 261 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VB T. V. A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 328.00 | 200 328.00 | | 200 328.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 032.00 | 36 032.00 | | 36 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 546.00 | 374 931.00 | 60 616.00 | 435 546.00 |
VW T.V.A. | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 984.00 | 466 984.00 | | 466 984.00 |