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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 465.00 | 10 745.00 | 4 720.00 | 15 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 423.00 | 180 301.00 | 22 122.00 | 202 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 289.00 | 305 854.00 | 69 436.00 | 375 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 676.00 | 5 185.00 | 233 491.00 | 238 676.00 |
BP En cours de production de services | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 729.00 | 23 074.00 | 433 656.00 | 456 729.00 |
BZ Autres créances | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 388 736.00 | | 388 736.00 | 388 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 185.00 | 28 259.00 | 1 587 926.00 | 1 616 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 474.00 | 334 112.00 | 1 657 361.00 | 1 991 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 988.00 | | | 1 333 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 129.00 | | | 160 129.00 |
EA Autres dettes | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 374.00 | | | 323 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 361.00 | | | 1 657 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 374.00 | | | 323 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 663.00 | 3 444.00 | 1 600 107.00 | 1 596 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 663.00 | 3 444.00 | 1 600 107.00 | 1 596 663.00 |
FM Production stockée | | | -1 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 736.00 | | | 1 632 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 746.00 | | | 1 572 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 424.00 | | 16 606.00 | 387 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 741.00 | 375 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 741.00 | 217 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 023.00 | | 16 606.00 | 230 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 050.00 | 13 513.00 | 28 709.00 | 321 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 242.00 | 13 513.00 | 28 709.00 | 206 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 234.00 | | 13 049.00 | 18 234.00 |
6T Sur comptes clients | 3 989.00 | 19 554.00 | 469.00 | 3 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 223.00 | 19 554.00 | 13 518.00 | 22 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 223.00 | 19 554.00 | 13 518.00 | 22 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 554.00 | 13 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 271.00 | 112 271.00 | | 112 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
UX Autres créances clients | 417 078.00 | 417 078.00 | | 417 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VP Divers | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 659.00 | 91 659.00 | | 91 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 791.00 | 642 722.00 | 41 069.00 | 683 791.00 |
VW T.V.A. | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |