| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 270.00 | 8 589.00 | 3 681.00 | 12 270.00 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 13 065.00 | 9 233.00 | 3 832.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | 10 425.00 | 6 221.00 | 16 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 437.00 | | 974 437.00 | 974 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 854.00 | 28 247.00 | 1 236 608.00 | 1 264 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 539.00 | 13 116.00 | 272 424.00 | 285 539.00 |
BZ Autres créances | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 278.00 | | 65 278.00 | 65 278.00 |
CF Disponibilités | 142 683.00 | | 142 683.00 | 142 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 155.00 | 13 116.00 | 530 040.00 | 543 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 010.00 | 41 362.00 | 1 766 647.00 | 1 808 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 974 437.00 | | | 974 437.00 |
CU Autres participations | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 742 251.00 | 749 734.00 | | 742 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 135.00 | -7 483.00 | | 31 135.00 |
DL TOTAL (I) | 907 541.00 | 876 406.00 | | 907 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 880.00 | 201.00 | | 400 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 453.00 | 110 081.00 | | 94 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 112.00 | 23 164.00 | | 145 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 175.00 | 101 169.00 | | 107 175.00 |
EA Autres dettes | 111 487.00 | 13 871.00 | | 111 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 107.00 | 248 486.00 | | 859 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 647.00 | 1 124 892.00 | | 1 766 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 107.00 | 248 486.00 | | 859 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 880.00 | 201.00 | | 400 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
FG Production vendue services | 526 154.00 | | 526 154.00 | 526 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 438.00 | | 542 438.00 | 542 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 511.00 | 16 801.00 | | 1 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 006.00 | | | -6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 003.00 | 372 540.00 | | 569 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 869.00 | 380 023.00 | | 537 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 135.00 | -7 483.00 | | 31 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 269.00 | 27 420.00 | | 29 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 567.00 | | 489 902.00 | 781 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 1 208 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 614.00 | 1 264 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 29 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 940.00 | | 4 031.00 | 31 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 569.00 | | 485 871.00 | 722 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 521.00 | 1 987.00 | 6 261.00 | 32 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 932.00 | 1 987.00 | 6 261.00 | 23 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 116.00 | 13 116.00 | 13 116.00 | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | 13 116.00 | 13 116.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 116.00 | 13 116.00 | 13 116.00 | 13 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 116.00 | 13 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 437.00 | 974 437.00 | | 974 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 269 853.00 | | | 269 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VB T. V. A. | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 880.00 | 400 880.00 | | 400 880.00 |
VI Groupe et associés | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 379.00 | 1 309 359.00 | 20.00 | 1 309 379.00 |
VW T.V.A. | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 107.00 | 859 107.00 | | 859 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 646.00 | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 811.00 | 14 926.00 | | 107 811.00 |
ST Autres comptes | 80 868.00 | 71 059.00 | | 80 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 759.00 | 18 949.00 | | 18 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 973.00 | 1 954.00 | | 1 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | 4 600.00 | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 646.00 | 86 060.00 | | 108 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 414.00 | 18 668.00 | | 23 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 438.00 | 104 934.00 | | 207 438.00 |