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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 13 065.00 | 10 539.00 | 2 526.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 12 792.00 | 1 219.00 | 14 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 887.00 | | 407 887.00 | 407 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 400.00 | 23 331.00 | 579 069.00 | 602 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 580.00 | | 189 580.00 | 189 580.00 |
BZ Autres créances | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CF Disponibilités | 273 193.00 | | 273 193.00 | 273 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 321.00 | | 556 321.00 | 556 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 721.00 | 23 331.00 | 1 135 390.00 | 1 158 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 887.00 | | | 407 887.00 |
CU Autres participations | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 855 660.00 | 773 386.00 | | 855 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 068.00 | 82 274.00 | | -58 068.00 |
DL TOTAL (I) | 931 747.00 | 989 815.00 | | 931 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 193.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 373.00 | 80 985.00 | | 55 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 47 969.00 | | 54 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 144.00 | 130 797.00 | | 65 144.00 |
EA Autres dettes | 28 900.00 | 59 767.00 | | 28 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 643.00 | 319 711.00 | | 203 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 390.00 | 1 309 525.00 | | 1 135 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 643.00 | 319 711.00 | | 203 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
FG Production vendue services | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 254.00 | | 259 254.00 | 259 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 938.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 439.00 | 629 073.00 | | 267 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 507.00 | 546 799.00 | | 325 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 068.00 | 82 274.00 | | -58 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 380.00 | 18 709.00 | | 20 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 549.00 | | | 909 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 307 149.00 | | 560 536.00 | 307 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 149.00 | | 602 400.00 | 307 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 685.00 | | | 867 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 2 833.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 2 833.00 | | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 077.00 | 54 077.00 | | 54 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 887.00 | 407 887.00 | | 407 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |
VB T. V. A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 296.00 | 625 276.00 | 20.00 | 625 296.00 |
VW T.V.A. | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 643.00 | 203 643.00 | | 203 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | 3 837.00 | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 379.00 | 5 021.00 | | 14 379.00 |
ST Autres comptes | 52 851.00 | 68 946.00 | | 52 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 312.00 | 20 749.00 | | 20 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 423.00 | 96 803.00 | | 76 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 022.00 | 2 271.00 | | 2 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 822.00 | 6 108.00 | | 4 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 822.00 | 75 696.00 | | 51 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 796.00 | 15 019.00 | | 11 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 542.00 | 94 716.00 | | 87 542.00 |