| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 13 065.00 | 11 846.00 | 1 219.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 14 142.00 | 585.00 | 14 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 544.00 | | 423 544.00 | 423 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 986.00 | 25 988.00 | 493 998.00 | 519 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 859.00 | 315.00 | 63 544.00 | 63 859.00 |
BZ Autres créances | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CF Disponibilités | 71 611.00 | | 71 611.00 | 71 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 667.00 | 315.00 | 277 352.00 | 277 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 653.00 | 26 303.00 | 771 350.00 | 797 653.00 |
CU Autres participations | 53 842.00 | | 53 842.00 | 53 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 601 840.00 | 797 591.00 | | 601 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 438.00 | -195 751.00 | | -170 438.00 |
DL TOTAL (I) | 565 557.00 | 735 995.00 | | 565 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 127.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 225.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 615.00 | 33 493.00 | | 45 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 433.00 | 51 048.00 | | 85 433.00 |
EA Autres dettes | 73 367.00 | 131 415.00 | | 73 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 792.00 | 217 307.00 | | 205 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 350.00 | 953 303.00 | | 771 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 792.00 | 217 307.00 | | 205 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 225 039.00 | | 225 039.00 | 225 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 039.00 | | 225 039.00 | 225 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 193.00 | 2 460.00 | | 10 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 787.00 | | | 98 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 787.00 | | | -60 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 490.00 | 139 513.00 | | 297 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 928.00 | 335 265.00 | | 467 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 438.00 | -195 751.00 | | -170 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 821.00 | 21 466.00 | | 21 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 724.00 | | 9 049.00 | 609 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 787.00 | 477 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 787.00 | 519 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | | 716.00 | 27 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 860.00 | | 8 333.00 | 567 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 204.00 | 785.00 | | 25 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 204.00 | 785.00 | | 25 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 367.00 | 73 367.00 | | 73 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 544.00 | 423 544.00 | | 423 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VP Divers | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 478.00 | 563 458.00 | 20.00 | 563 478.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 555.00 | 1 704.00 | | 2 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 329.00 | 6 570.00 | | 11 329.00 |
ST Autres comptes | 52 872.00 | 57 341.00 | | 52 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 973.00 | 20 561.00 | | 20 973.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 738.00 | 54 957.00 | | 33 738.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 2 056.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | 3 760.00 | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 237.00 | 36 098.00 | | 35 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 393.00 | 14 360.00 | | 13 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 174.00 | 84 973.00 | | 85 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |