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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 13 065.00 | 9 886.00 | 3 179.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 10 612.00 | 3 399.00 | 14 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 715 036.00 | | 715 036.00 | 715 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 549.00 | 20 498.00 | 889 051.00 | 909 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 987.00 | | 233 987.00 | 233 987.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 433.00 | | 65 433.00 | 65 433.00 |
CF Disponibilités | 105 893.00 | | 105 893.00 | 105 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 474.00 | | 420 474.00 | 420 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 023.00 | 20 498.00 | 1 309 525.00 | 1 330 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 715 036.00 | | | 715 036.00 |
CU Autres participations | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 773 386.00 | 742 251.00 | | 773 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 274.00 | 31 135.00 | | 82 274.00 |
DL TOTAL (I) | 989 815.00 | 907 541.00 | | 989 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 400 880.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 985.00 | 94 453.00 | | 80 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 145 112.00 | | 47 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 797.00 | 107 175.00 | | 130 797.00 |
EA Autres dettes | 59 767.00 | 111 487.00 | | 59 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 711.00 | 859 107.00 | | 319 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 525.00 | 1 766 647.00 | | 1 309 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 711.00 | 859 107.00 | | 319 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 400 880.00 | | 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 461 072.00 | | 461 072.00 | 461 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 555.00 | | 467 555.00 | 467 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 938.00 | 1 511.00 | | 3 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 2 453.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 516.00 | 2 453.00 | | 132 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 101.00 | 354.00 | | 135 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 101.00 | 8 459.00 | | 135 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 585.00 | -6 006.00 | | -2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 228.00 | 4 142.00 | | 27 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 073.00 | 569 003.00 | | 629 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 799.00 | 537 869.00 | | 546 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 274.00 | 31 135.00 | | 82 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 709.00 | 29 269.00 | | 18 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 854.00 | | 50 000.00 | 1 264 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 401.00 | 131 000.00 | 867 685.00 | 259 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 401.00 | 145 904.00 | 909 549.00 | 259 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 270.00 | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 634.00 | 27 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 086.00 | | 50 000.00 | 1 208 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 247.00 | 3 055.00 | 10 804.00 | 28 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 658.00 | 3 055.00 | 2 215.00 | 19 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 868.00 | 26 868.00 | | 26 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 767.00 | 59 767.00 | | 59 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 715 036.00 | 715 036.00 | | 715 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 233 987.00 | | | 233 987.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 80 985.00 | 80 985.00 | | 80 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 204.00 | 964 184.00 | 20.00 | 964 204.00 |
VW T.V.A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 711.00 | 319 711.00 | | 319 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 2 824.00 | | 3 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 021.00 | 107 811.00 | | 5 021.00 |
ST Autres comptes | 68 946.00 | 80 868.00 | | 68 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 749.00 | 18 759.00 | | 20 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 898.00 | 68 008.00 | | 161 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 271.00 | 1 973.00 | | 2 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | 4 797.00 | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 696.00 | 108 646.00 | | 75 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 019.00 | 23 414.00 | | 15 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 716.00 | 207 438.00 | | 94 716.00 |