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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 13 065.00 | 11 193.00 | 1 873.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 211.00 | | 415 211.00 | 415 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 724.00 | 25 204.00 | 584 520.00 | 609 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 614.00 | | 101 614.00 | 101 614.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
CF Disponibilités | 169 821.00 | | 169 821.00 | 169 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 782.00 | | 368 782.00 | 368 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 506.00 | 25 204.00 | 953 303.00 | 978 506.00 |
CU Autres participations | 152 629.00 | | 152 629.00 | 152 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 797 591.00 | 855 660.00 | | 797 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 751.00 | -58 068.00 | | -195 751.00 |
DL TOTAL (I) | 735 995.00 | 931 747.00 | | 735 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 149.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 55 373.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 54 077.00 | | 33 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 048.00 | 65 144.00 | | 51 048.00 |
EA Autres dettes | 131 415.00 | 28 900.00 | | 131 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 307.00 | 203 643.00 | | 217 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 303.00 | 1 135 390.00 | | 953 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 307.00 | 203 643.00 | | 217 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 501.00 | | 131 501.00 | 131 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 513.00 | 267 439.00 | | 139 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 265.00 | 325 507.00 | | 335 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 751.00 | -58 068.00 | | -195 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 466.00 | 20 380.00 | | 21 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 400.00 | 7 324.00 | | 602 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 536.00 | 7 324.00 | | 560 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 331.00 | 1 873.00 | | 23 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331.00 | 1 873.00 | | 23 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 415.00 | 131 415.00 | | 131 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 211.00 | 415 211.00 | | 415 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 288.00 | 548 288.00 | | 548 288.00 |
VW T.V.A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 307.00 | 217 307.00 | | 217 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 2 800.00 | | 1 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | 14 379.00 | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 57 341.00 | 52 851.00 | | 57 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | 20 312.00 | | 20 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 957.00 | 76 423.00 | | 54 957.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 2 022.00 | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | 4 822.00 | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 098.00 | 51 822.00 | | 36 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 360.00 | 11 796.00 | | 14 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 973.00 | 87 542.00 | | 84 973.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |