| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AP Constructions | 6 533.00 | 6 250.00 | 283.00 | 6 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 598.00 | 15 165.00 | 5 433.00 | 20 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 299.00 | | 428 299.00 | 428 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 062.00 | 21 415.00 | 510 647.00 | 532 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 394.00 | 315.00 | 51 079.00 | 51 394.00 |
BZ Autres créances | 50 514.00 | 19 000.00 | 31 514.00 | 50 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 150 804.00 | | 150 804.00 | 150 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 546.00 | 19 315.00 | 242 231.00 | 261 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 608.00 | 40 730.00 | 752 878.00 | 793 608.00 |
CU Autres participations | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 431 402.00 | 601 840.00 | | 431 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 914.00 | -170 438.00 | | -23 914.00 |
DL TOTAL (I) | 541 643.00 | 565 557.00 | | 541 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 88.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 22.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 638.00 | 45 615.00 | | 44 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 020.00 | 85 433.00 | | 121 020.00 |
EA Autres dettes | 45 340.00 | 73 367.00 | | 45 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 235.00 | 205 792.00 | | 211 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 878.00 | 771 350.00 | | 752 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 323.00 | 205 792.00 | | 191 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 904.00 | | 389 904.00 | 389 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 904.00 | | 389 904.00 | 389 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 193.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 38 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 98 787.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 98 787.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 717.00 | -60 787.00 | | 19 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 038.00 | 297 490.00 | | 418 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 952.00 | 467 928.00 | | 441 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 914.00 | -170 438.00 | | -23 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 879.00 | 21 821.00 | | 21 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 986.00 | | 18 608.00 | 519 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 533.00 | 34 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 792.00 | | 13 603.00 | 27 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 406.00 | | 5 005.00 | 477 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 988.00 | 1 676.00 | 6 250.00 | 25 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 988.00 | 1 676.00 | 6 250.00 | 25 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | 19 000.00 | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | 19 000.00 | | 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 794.00 | 20 882.00 | 19 912.00 | 40 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 299.00 | | 428 299.00 | 428 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 061.00 | 110 742.00 | 428 319.00 | 539 061.00 |
VW T.V.A. | 25 811.00 | 25 811.00 | | 25 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 235.00 | 191 323.00 | 19 912.00 | 211 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 2 555.00 | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 698.00 | 11 329.00 | | 39 698.00 |
ST Autres comptes | 78 107.00 | 52 872.00 | | 78 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 818.00 | 20 973.00 | | 30 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 860.00 | 33 738.00 | | 11 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 756.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 3 311.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 651.00 | 35 237.00 | | 77 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 879.00 | 13 393.00 | | 25 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 623.00 | 85 174.00 | | 148 623.00 |