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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AN Terrains | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 341.00 | 156 472.00 | 36 869.00 | 193 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 803.00 | 89 699.00 | 51 104.00 | 140 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 173.00 | 256 580.00 | 341 593.00 | 598 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 448.00 | 4 301.00 | 171 146.00 | 175 448.00 |
BZ Autres créances | 44 878.00 | | 44 878.00 | 44 878.00 |
CF Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 376.00 | 4 301.00 | 284 075.00 | 288 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 550.00 | 260 881.00 | 625 668.00 | 886 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 370 688.00 | 367 884.00 | | 370 688.00 |
DH Report à nouveau | -39 319.00 | | | -39 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 319.00 | 2 803.00 | | -39 319.00 |
DL TOTAL (I) | 349 097.00 | 388 416.00 | | 349 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 895.00 | 39 645.00 | | 112 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 956.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 41 765.00 | | 56 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 436.00 | 108 379.00 | | 106 436.00 |
EA Autres dettes | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 571.00 | 191 171.00 | | 276 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 668.00 | 579 586.00 | | 625 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 972.00 | | 1 135 972.00 | 1 135 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 972.00 | | 1 135 972.00 | 1 135 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 941.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | 1 500.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 1 500.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 060.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 060.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 653.00 | 440.00 | | 3 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 078.00 | 1 163 179.00 | | 1 178 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 397.00 | 1 160 376.00 | | 1 217 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 319.00 | 2 803.00 | | -39 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 099.00 | 1 318.00 | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 839.00 | | 28 122.00 | 570 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 598 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 337 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 075.00 | | | 254 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 341.00 | | 27 892.00 | 310 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 230.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 525.00 | 23 847.00 | 793.00 | 233 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 243.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 661.00 | 23 604.00 | 793.00 | 226 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 941.00 | 4 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 171 146.00 | | | 171 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 999.00 | 13 147.00 | 22 852.00 | 35 999.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 735.00 | 222 335.00 | 6 400.00 | 228 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 571.00 | 253 719.00 | 22 852.00 | 276 571.00 |