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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 26 200.00 | 692.00 | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AN Terrains | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 038.00 | 274 805.00 | 57 233.00 | 332 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 188.00 | 175 974.00 | 67 215.00 | 243 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 204.00 | 480 281.00 | 379 924.00 | 860 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 395.00 | | 95 395.00 | 95 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 885.00 | 14 472.00 | 152 413.00 | 166 885.00 |
BZ Autres créances | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
CF Disponibilités | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 221.00 | 14 472.00 | 388 749.00 | 403 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 425.00 | 494 753.00 | 768 673.00 | 1 263 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 200 805.00 | 269 281.00 | | 200 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 758.00 | -68 476.00 | | 82 758.00 |
DL TOTAL (I) | 337 291.00 | 254 533.00 | | 337 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 702.00 | 166 422.00 | | 132 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | 14 221.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 54 188.00 | | 31 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 136.00 | 255 520.00 | | 251 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 382.00 | 490 351.00 | | 431 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 673.00 | 744 884.00 | | 768 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 535 601.00 | | 1 535 601.00 | 1 535 601.00 |
FG Production vendue services | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 471.00 | | 1 561 471.00 | 1 561 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 891.00 | 381.00 | | 7 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 891.00 | 381.00 | | 7 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 711.00 | 6 132.00 | | 15 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 711.00 | 6 132.00 | | 15 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | -5 751.00 | | -7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 239.00 | 1 239 095.00 | | 1 594 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 481.00 | 1 307 571.00 | | 1 511 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 758.00 | -68 476.00 | | 82 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 803.00 | 17 045.00 | | 23 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 433.00 | | 102 771.00 | 757 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 859.00 | | | 273 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 757.00 | | 102 771.00 | 475 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 811.00 | 27 469.00 | | 452 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 007.00 | 2 193.00 | | 24 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 805.00 | 25 276.00 | | 428 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 898.00 | 2 574.00 | | 11 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 898.00 | 2 574.00 | | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | 2 574.00 | | 11 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 279.00 | 195 279.00 | | 195 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 152 413.00 | 152 413.00 | | 152 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 031.00 | 15 009.00 | 117 022.00 | 132 031.00 |
VI Groupe et associés | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 018.00 | 191 464.00 | 7 554.00 | 199 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 382.00 | 314 360.00 | 117 022.00 | 431 382.00 |