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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 029.00 | 13 635.00 | 8 394.00 | 22 029.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AN Terrains | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 405.00 | 223 009.00 | 51 397.00 | 274 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 800.00 | 126 170.00 | 55 630.00 | 181 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 310.00 | 366 116.00 | 370 194.00 | 736 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 297.00 | | 74 297.00 | 74 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 219.00 | 11 898.00 | 152 321.00 | 164 219.00 |
BZ Autres créances | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
CF Disponibilités | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 605.00 | 11 898.00 | 278 707.00 | 290 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 914.00 | 378 013.00 | 648 901.00 | 1 026 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 334 688.00 | 334 688.00 | | 334 688.00 |
DH Report à nouveau | -38 216.00 | -8 227.00 | | -38 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | -29 988.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 355 886.00 | 350 200.00 | | 355 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 704.00 | 179 092.00 | | 149 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 4 376.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 62 656.00 | | 66 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 181.00 | 79 467.00 | | 72 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 015.00 | 325 592.00 | | 293 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 901.00 | 675 792.00 | | 648 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 067.00 | | 1 310 067.00 | 1 310 067.00 |
FG Production vendue services | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 417.00 | | 1 322 417.00 | 1 322 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 975.00 | 1 862.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 975.00 | 1 862.00 | | 4 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 4 201.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 4 201.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 089.00 | -2 339.00 | | 4 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 948.00 | 1 241 226.00 | | 1 330 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 262.00 | 1 271 215.00 | | 1 325 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686.00 | -29 988.00 | | 5 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 422.00 | | 36 887.00 | 699 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 215.00 | | 8 782.00 | 260 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 032.00 | | 27 475.00 | 432 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 630.00 | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 182.00 | 40 934.00 | | 325 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 669.00 | 3 966.00 | | 9 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 513.00 | 36 968.00 | | 315 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 152 321.00 | 152 321.00 | | 152 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 326.00 | 34 065.00 | 47 262.00 | 81 326.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 922.00 | 215 368.00 | 7 554.00 | 222 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 015.00 | 245 753.00 | 47 262.00 | 293 015.00 |