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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 892.00 | 24 007.00 | 2 885.00 | 26 892.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AN Terrains | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 168.00 | 265 741.00 | 12 426.00 | 278 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 287.00 | 159 761.00 | 34 526.00 | 194 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 433.00 | 452 811.00 | 304 622.00 | 757 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 684.00 | 11 898.00 | 173 787.00 | 185 684.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 140 994.00 | | 140 994.00 | 140 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 160.00 | 11 898.00 | 440 262.00 | 452 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 593.00 | 464 709.00 | 744 884.00 | 1 209 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 269 281.00 | 304 699.00 | | 269 281.00 |
DH Report à nouveau | | -2 541.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 476.00 | -32 877.00 | | -68 476.00 |
DL TOTAL (I) | 254 533.00 | 323 009.00 | | 254 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 422.00 | 178 889.00 | | 166 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 1 636.00 | | 14 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 188.00 | 25 197.00 | | 54 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 520.00 | 68 811.00 | | 255 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 351.00 | 274 533.00 | | 490 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 884.00 | 597 543.00 | | 744 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 746.00 | | 1 153 746.00 | 1 153 746.00 |
FG Production vendue services | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 596.00 | | 1 172 596.00 | 1 172 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 742.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 2 785.00 | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381.00 | 2 785.00 | | 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 132.00 | 3 762.00 | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 132.00 | 3 762.00 | | 6 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 751.00 | -977.00 | | -5 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 095.00 | 1 270 187.00 | | 1 239 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 571.00 | 1 303 064.00 | | 1 307 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 476.00 | -32 877.00 | | -68 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 178.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 951.00 | | 2 482.00 | 754 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 578.00 | | 1 282.00 | 272 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 557.00 | | 1 200.00 | 474 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 069.00 | 42 742.00 | | 410 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 5 794.00 | | 18 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 857.00 | 36 948.00 | | 391 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 926.00 | 25 856.00 | 140 070.00 | 165 926.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 521.00 | 210 968.00 | 7 554.00 | 218 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 351.00 | 350 281.00 | 140 070.00 | 490 351.00 |