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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 247.00 | 9 669.00 | 3 578.00 | 13 247.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AN Terrains | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 365.00 | 200 436.00 | 56 930.00 | 257 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 365.00 | 111 775.00 | 59 589.00 | 171 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 422.00 | 325 182.00 | 374 241.00 | 699 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 271.00 | | 73 271.00 | 73 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 101.00 | 11 898.00 | 181 203.00 | 193 101.00 |
BZ Autres créances | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 449.00 | 11 898.00 | 301 551.00 | 313 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 871.00 | 337 079.00 | 675 792.00 | 1 012 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 16 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 334 688.00 | 370 688.00 | | 334 688.00 |
DH Report à nouveau | -8 227.00 | -39 319.00 | | -8 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 988.00 | 31 092.00 | | -29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 350 200.00 | 380 189.00 | | 350 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 092.00 | 137 437.00 | | 179 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 376.00 | 5 197.00 | | 4 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 64 640.00 | | 62 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 467.00 | 89 412.00 | | 79 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 592.00 | 296 684.00 | | 325 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 792.00 | 676 873.00 | | 675 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 236 284.00 | | 1 236 284.00 | 1 236 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 284.00 | | 1 236 284.00 | 1 236 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 862.00 | 3 301.00 | | 1 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862.00 | 3 301.00 | | 1 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | 7 460.00 | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 201.00 | 7 460.00 | | 4 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 339.00 | -4 158.00 | | -2 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 226.00 | 1 348 285.00 | | 1 241 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 215.00 | 1 317 193.00 | | 1 271 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 988.00 | 31 092.00 | | -29 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 857.00 | 1 874.00 | | 1 857.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 064.00 | | 19 358.00 | 680 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 215.00 | | | 260 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 673.00 | | 19 358.00 | 412 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 264.00 | 35 917.00 | | 289 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 249.00 | 1 420.00 | | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 016.00 | 34 497.00 | | 281 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 941.00 | 1 956.00 | | 9 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 941.00 | 1 956.00 | | 9 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 941.00 | 1 956.00 | | 9 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
UX Autres créances clients | 181 203.00 | 181 203.00 | | 181 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 221.00 | 104 221.00 | | 104 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 871.00 | 25 190.00 | 49 681.00 | 74 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 079.00 | 239 157.00 | 6 923.00 | 246 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 592.00 | 275 910.00 | 49 681.00 | 325 592.00 |