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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 610.00 | 18 212.00 | 7 398.00 | 25 610.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AN Terrains | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 968.00 | 245 304.00 | 31 664.00 | 276 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 287.00 | 143 251.00 | 51 036.00 | 194 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 951.00 | 410 069.00 | 344 882.00 | 754 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 310.00 | 11 898.00 | 125 412.00 | 137 310.00 |
BZ Autres créances | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 558.00 | 11 898.00 | 252 660.00 | 264 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 509.00 | 421 967.00 | 597 543.00 | 1 019 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 304 699.00 | 334 688.00 | | 304 699.00 |
DH Report à nouveau | -2 541.00 | -38 216.00 | | -2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 877.00 | 5 686.00 | | -32 877.00 |
DL TOTAL (I) | 323 009.00 | 355 886.00 | | 323 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 889.00 | 149 704.00 | | 178 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 4 768.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 66 362.00 | | 25 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 811.00 | 72 181.00 | | 68 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 533.00 | 293 015.00 | | 274 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 543.00 | 648 901.00 | | 597 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 220 503.00 | | 1 220 503.00 | 1 220 503.00 |
FG Production vendue services | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 089.00 | | 1 254 089.00 | 1 254 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 953.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 785.00 | 4 975.00 | | 2 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | 4 975.00 | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 762.00 | 886.00 | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 762.00 | 886.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 4 089.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 187.00 | 1 330 948.00 | | 1 270 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 064.00 | 1 325 262.00 | | 1 303 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 877.00 | 5 686.00 | | -32 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178.00 | 1 099.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 310.00 | | 18 642.00 | 736 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 996.00 | | 3 582.00 | 268 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 507.00 | | 15 050.00 | 459 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 807.00 | | 10.00 | 7 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 116.00 | 43 953.00 | | 366 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 4 577.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 481.00 | 39 376.00 | | 352 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
UX Autres créances clients | 125 412.00 | 125 412.00 | | 125 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 114.00 | 35 685.00 | 19 428.00 | 55 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 938.00 | 158 384.00 | 7 554.00 | 165 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 533.00 | 255 105.00 | 19 428.00 | 274 533.00 |