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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 005.00 | 599.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 096.00 | 11 471.00 | 425 625.00 | 437 096.00 |
AN Terrains | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AP Constructions | 367 478.00 | 218 780.00 | 148 698.00 | 367 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 076.00 | 686 377.00 | 635 699.00 | 1 322 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 558.00 | 290 296.00 | 231 262.00 | 521 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 916.00 | 1 212 928.00 | 1 676 987.00 | 2 889 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
BP En cours de production de services | 926 738.00 | | 926 738.00 | 926 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 819.00 | 63 886.00 | 1 232 932.00 | 1 296 819.00 |
BZ Autres créances | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 652 142.00 | | 652 142.00 | 652 142.00 |
CF Disponibilités | 328 673.00 | | 328 673.00 | 328 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 386.00 | 63 886.00 | 3 445 500.00 | 3 509 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 302.00 | 1 276 815.00 | 5 122 487.00 | 6 399 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 482 497.00 | | | 482 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 694.00 | | | 206 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 191.00 | | | 2 129 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 386.00 | | | 669 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 865.00 | | | 556 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 279.00 | | | 844 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 599.00 | | | 295 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
EA Autres dettes | 93 665.00 | | | 93 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 296.00 | | | 2 993 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 487.00 | | | 5 122 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 864.00 | | | 251 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 678.00 | | 49 792.00 | 113 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 678.00 | | 49 792.00 | 113 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 678.00 | | 49 792.00 | 113 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 868.00 | 556 868.00 | | 556 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 279.00 | 844 279.00 | | 844 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 383.00 | 1 558 383.00 | | 1 558 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 296.00 | 2 518 647.00 | 460 270.00 | 2 993 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |