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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 552.00 | 53.00 | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 096.00 | 40 611.00 | 396 485.00 | 437 096.00 |
AN Terrains | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AP Constructions | 367 478.00 | 250 026.00 | 117 451.00 | 367 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 086.00 | 667 569.00 | 839 517.00 | 1 507 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 083.00 | 411 199.00 | 216 884.00 | 628 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 121.00 | 1 375 957.00 | 1 816 164.00 | 3 192 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
BP En cours de production de services | 848 075.00 | | 848 075.00 | 848 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110 930.00 | 19 309.00 | 2 091 621.00 | 2 110 930.00 |
BZ Autres créances | 190 028.00 | | 190 028.00 | 190 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 125.00 | | 352 125.00 | 352 125.00 |
CF Disponibilités | 437 825.00 | | 437 825.00 | 437 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 563.00 | | 124 563.00 | 124 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 370.00 | 19 309.00 | 4 073 061.00 | 4 092 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 491.00 | 1 395 265.00 | 5 889 226.00 | 7 284 491.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 753 009.00 | | | 753 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 141.00 | | | 346 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 150.00 | | | 2 539 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 723.00 | | | 672 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 481.00 | | | 444 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 721.00 | | | 1 703 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 788.00 | | | 364 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
EA Autres dettes | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 076.00 | | | 3 350 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 226.00 | | | 5 889 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 934 045.00 | | | 2 934 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 207.00 | | 807 207.00 | 807 207.00 |
FD Production vendue biens | 9 448 878.00 | | 9 448 878.00 | 9 448 878.00 |
FG Production vendue services | 769 487.00 | | 769 487.00 | 769 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 025 572.00 | | 11 025 572.00 | 11 025 572.00 |
FM Production stockée | | | 39 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 305 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 130.00 | |
GE Autres charges | | | 25 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 437.00 | | | 46 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 606.00 | | | 851 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851 856.00 | | | 851 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 063.00 | | | 423 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 749.00 | | | 423 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 106.00 | | | 428 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 636.00 | | | -60 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 989 212.00 | | | 11 989 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 643 071.00 | | | 11 643 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 141.00 | | | 346 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 613.00 | | | 299 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 009.00 | 427 130.00 | 492 182.00 | 1 441 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 466.00 | 14 696.00 | | 32 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 542.00 | 412 434.00 | 492 182.00 | 1 408 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 465.00 | | 20 421.00 | 43 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 465.00 | | 20 421.00 | 43 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 465.00 | | 20 421.00 | 43 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 481.00 | 444 481.00 | | 444 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 721.00 | 1 703 721.00 | | 1 703 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 788.00 | 364 788.00 | | 364 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 723.00 | 256 692.00 | 416 031.00 | 672 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425 520.00 | 2 425 520.00 | | 2 425 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 520.00 | 2 425 520.00 | | 2 425 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 076.00 | 2 934 045.00 | 416 031.00 | 3 350 076.00 |