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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 096.00 | 55 180.00 | 381 915.00 | 437 096.00 |
AN Terrains | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AP Constructions | 408 315.00 | 266 378.00 | 141 937.00 | 408 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 651.00 | 583 901.00 | 741 750.00 | 1 325 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 030.00 | 394 020.00 | 222 010.00 | 616 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 719.00 | 1 306 084.00 | 1 735 635.00 | 3 041 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BP En cours de production de services | 685 024.00 | | 685 024.00 | 685 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 804.00 | 19 309.00 | 3 249 495.00 | 3 268 804.00 |
BZ Autres créances | 115 890.00 | | 115 890.00 | 115 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 117.00 | | 366 117.00 | 366 117.00 |
CF Disponibilités | 364 296.00 | | 364 296.00 | 364 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 032.00 | | 149 032.00 | 149 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 387.00 | 19 309.00 | 4 954 079.00 | 4 973 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 015 106.00 | 1 325 393.00 | 6 689 713.00 | 8 015 106.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 978 750.00 | | | 978 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 294.00 | | | 266 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 044.00 | | | 2 685 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 804.00 | | | 452 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 180.00 | | | 468 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 094.00 | | | 1 598 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 429.00 | | | 343 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
EA Autres dettes | 1 092 662.00 | | | 1 092 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 004 669.00 | | | 4 004 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 713.00 | | | 6 689 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 024.00 | | | 3 711 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 023.00 | | 1 548 023.00 | 1 548 023.00 |
FD Production vendue biens | 9 557 529.00 | | 9 557 529.00 | 9 557 529.00 |
FG Production vendue services | 704 341.00 | | 704 341.00 | 704 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 809 893.00 | | 11 809 893.00 | 11 809 893.00 |
FM Production stockée | | | -163 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 722 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 408.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 008 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 154.00 | | | 75 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161 350.00 | | | 1 161 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 350.00 | | | 1 161 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585 904.00 | | | 585 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 553.00 | | | 588 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572 797.00 | | | 572 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 067.00 | | | 12 886 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 619 773.00 | | | 12 619 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 294.00 | | | 266 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 708 691.00 | | | 1 708 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 121.00 | | 871 303.00 | 3 192 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 705.00 | 3 041 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 705.00 | 2 443 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 963.00 | | 870 960.00 | 2 593 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 957.00 | | 343.00 | 32 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 957.00 | 376 408.00 | 446 280.00 | 1 375 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 162.00 | 14 622.00 | | 47 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 794.00 | 361 785.00 | 446 280.00 | 1 328 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 094.00 | 1 598 094.00 | | 1 598 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 127.00 | 126 127.00 | | 126 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 662.00 | 1 092 662.00 | | 1 092 662.00 |
UX Autres créances clients | 3 244 495.00 | 3 244 495.00 | | 3 244 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VB T. V. A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 804.00 | 159 159.00 | 293 645.00 | 452 804.00 |
VI Groupe et associés | 468 180.00 | 468 180.00 | | 468 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 919.00 | | | 349 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 032.00 | 149 032.00 | | 149 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533 726.00 | 3 533 726.00 | | 3 533 726.00 |
VW T.V.A. | 139 255.00 | 139 255.00 | | 139 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 004 669.00 | 3 711 024.00 | 293 645.00 | 4 004 669.00 |