| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 096.00 | 84 320.00 | 352 776.00 | 437 096.00 |
AN Terrains | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AP Constructions | 434 815.00 | 301 434.00 | 133 381.00 | 434 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 129.00 | 893 357.00 | 816 773.00 | 1 710 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 164.00 | 555 502.00 | 523 662.00 | 1 079 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 868 602.00 | | 868 602.00 | 868 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 199.00 | 1 839 295.00 | 2 941 904.00 | 4 781 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
BP En cours de production de services | 377 817.00 | | 377 817.00 | 377 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 647.00 | 109 165.00 | 2 394 482.00 | 2 503 647.00 |
BZ Autres créances | 456 858.00 | | 456 858.00 | 456 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 130.00 | 39.00 | 414 091.00 | 414 130.00 |
CF Disponibilités | 372 344.00 | | 372 344.00 | 372 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 968.00 | | 205 968.00 | 205 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 892.00 | 109 204.00 | 4 390 688.00 | 4 499 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 281 091.00 | 1 948 499.00 | 7 332 592.00 | 9 281 091.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 494.00 | | | 1 515 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 920.00 | | | 3 056 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 236.00 | | | 917 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 214.00 | | | 429 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 059.00 | | | 2 316 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 882.00 | | | 529 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 275 672.00 | | | 4 275 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 592.00 | | | 7 332 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 390.00 | | | 3 531 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 393.00 | | 1 943 393.00 | 1 943 393.00 |
FD Production vendue biens | 8 211 633.00 | | 8 211 633.00 | 8 211 633.00 |
FG Production vendue services | 646 923.00 | | 646 923.00 | 646 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 948.00 | | 10 801 948.00 | 10 801 948.00 |
FM Production stockée | | | -329 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 595 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 571 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 784.00 | |
GE Autres charges | | | 138 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 616.00 | | | 811 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 823.00 | | | 887 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 439.00 | | | 540 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574 234.00 | | | 574 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 486 373.00 | | | 11 486 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 384 948.00 | | | 11 384 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 497 128.00 | | | 1 497 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 348.00 | | 1 783 608.00 | 3 666 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668 757.00 | 4 781 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 757.00 | 4 184 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 279.00 | | | 563 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 475.00 | | 1 783 310.00 | 3 069 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 594.00 | | 298.00 | 33 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 401.00 | 440 212.00 | 128 318.00 | 1 527 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 433.00 | 14 570.00 | | 74 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 968.00 | 425 642.00 | 128 318.00 | 1 452 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 182.00 | 76 784.00 | 108 801.00 | 141 182.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 206.00 | 76 799.00 | 108 801.00 | 141 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 206.00 | 76 799.00 | 108 801.00 | 141 206.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 784.00 | 108 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 059.00 | 2 316 059.00 | | 2 316 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 673.00 | 104 673.00 | | 104 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 754.00 | 2 365 754.00 | | 2 365 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
VB T. V. A. | 327 539.00 | 327 539.00 | | 327 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 236.00 | 176 371.00 | 496 808.00 | 917 236.00 |
VI Groupe et associés | 429 214.00 | 429 214.00 | | 429 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 569.00 | 125 569.00 | | 125 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 474.00 | 3 166 474.00 | | 3 166 474.00 |
VW T.V.A. | 347 378.00 | 347 378.00 | | 347 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 255.00 | 3 531 390.00 | 496 808.00 | 4 272 255.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |