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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 443 700.00 | 32 466.00 | 411 234.00 | 443 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 798 374.00 | 1 408 542.00 | 1 389 831.00 | 2 798 374.00 |
040 Immobilisations financières | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 396 193.00 | 1 441 008.00 | 1 955 185.00 | 3 396 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 837 606.00 | | 837 606.00 | 837 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136 097.00 | 43 465.00 | 1 092 632.00 | 1 136 097.00 |
072 Créances – Autres | 248 627.00 | | 248 627.00 | 248 627.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 352 398.00 | | 352 398.00 | 352 398.00 |
084 Disponibilités | 258 454.00 | | 258 454.00 | 258 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 845 533.00 | 43 465.00 | 2 802 068.00 | 2 845 533.00 |
110 Total général Actif | 6 241 727.00 | 1 484 473.00 | 4 757 254.00 | 6 241 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 290 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 568 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 304 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 313 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 754 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 848 717.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 443 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 757 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 240.00 | 2 484.00 | | 2 240.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 428 525.00 | 6 654 594.00 | | 7 428 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468 614.00 | 434 138.00 | | 468 614.00 |
222 Production stockée | -117 732.00 | -53 932.00 | | -117 732.00 |
230 Autres produits | 116 707.00 | 82 287.00 | | 116 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 898 356.00 | 7 119 571.00 | | 7 898 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 401 506.00 | 2 770 355.00 | | 2 401 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 850.00 | -1 712.00 | | 14 850.00 |
242 Autres charges externes. | 3 827 219.00 | 2 970 976.00 | | 3 827 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 60 971.00 | 54 525.00 | | 60 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 932 343.00 | 892 985.00 | | 932 343.00 |
252 Charges sociales | 551 643.00 | 522 799.00 | | 551 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 399 210.00 | 324 840.00 | | 399 210.00 |
262 Autres charges | 3 595.00 | 24 596.00 | | 3 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 191 340.00 | 7 559 367.00 | | 8 191 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -292 984.00 | -439 796.00 | | -292 984.00 |
280 Produits financiers | 3 897.00 | 8 947.00 | | 3 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 909 000.00 | 1 088 800.00 | | 909 000.00 |
294 Charges financières | 10 812.00 | 12 266.00 | | 10 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361 238.00 | 498 245.00 | | 361 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -56 755.00 | -59 255.00 | | -56 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 304 617.00 | 206 693.00 | | 304 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027 286.00 | | | 1 027 286.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 889 916.00 | | | 2 889 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 037 618.00 | | | 1 037 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 531 340.00 | | | 531 340.00 |