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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
AH Fonds commercial | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 096.00 | 69 750.00 | 367 346.00 | 437 096.00 |
AN Terrains | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AP Constructions | 434 815.00 | 283 075.00 | 151 740.00 | 434 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 579.00 | 723 352.00 | 648 227.00 | 1 371 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 569.00 | 446 542.00 | 224 027.00 | 670 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 195.00 | | 501 195.00 | 501 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 348.00 | 1 527 401.00 | 2 138 947.00 | 3 666 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BP En cours de production de services | 706 956.00 | | 706 956.00 | 706 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 171.00 | 141 182.00 | 2 591 989.00 | 2 733 171.00 |
BZ Autres créances | 523 973.00 | | 523 973.00 | 523 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 130.00 | 24.00 | 390 106.00 | 390 130.00 |
CF Disponibilités | 614 313.00 | | 614 313.00 | 614 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 220.00 | 141 206.00 | 5 071 015.00 | 5 212 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 568.00 | 1 668 607.00 | 7 209 961.00 | 8 878 568.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 124 644.00 | | | 1 124 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 250.00 | | | 511 250.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 894.00 | | | 3 075 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 508.00 | | | 767 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 112.00 | | | 389 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 346.00 | | | 25 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 106.00 | | | 1 943 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 476.00 | | | 950 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
EA Autres dettes | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 067.00 | | | 4 134 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 209 961.00 | | | 7 209 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 550 717.00 | | | 3 550 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 498.00 | | 2 029 498.00 | 2 029 498.00 |
FD Production vendue biens | 8 871 861.00 | | 8 871 861.00 | 8 871 861.00 |
FG Production vendue services | 355 563.00 | | 355 563.00 | 355 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 922.00 | | 11 256 922.00 | 11 256 922.00 |
FM Production stockée | | | 21 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 325 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 735 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 182.00 | |
GE Autres charges | | | 23 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 771 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 894 500.00 | | | 1 894 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 896 654.00 | | | 1 896 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771 176.00 | | | 771 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 896.00 | | | 772 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 123 758.00 | | | 1 123 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 222 310.00 | | | 13 222 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 711 060.00 | | | 12 711 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 250.00 | | | 511 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886 050.00 | | | 1 886 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 719.00 | | 1 540 368.00 | 3 041 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915 738.00 | 3 666 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | 563 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 817.00 | 3 069 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 200.00 | | | 565 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 218.00 | | 1 540 074.00 | 2 443 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 300.00 | | 294.00 | 33 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 763.00 | 356 200.00 | 144 562.00 | 1 315 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 785.00 | 14 570.00 | 1 922.00 | 61 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 979.00 | 341 631.00 | 142 641.00 | 1 253 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 309.00 | 141 182.00 | 19 309.00 | 19 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 309.00 | 141 206.00 | 19 309.00 | 19 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 309.00 | 141 206.00 | 19 309.00 | 19 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 182.00 | 19 309.00 | |
UG ‐ Financières | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 106.00 | 1 943 106.00 | | 1 943 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 186.00 | 103 186.00 | | 103 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 854.00 | 2 554 854.00 | | 2 554 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
VB T. V. A. | 521 464.00 | 521 464.00 | | 521 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 508.00 | 209 504.00 | 264 833.00 | 767 508.00 |
VI Groupe et associés | 389 112.00 | 389 112.00 | | 389 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 677.00 | | | 185 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 246.00 | 202 246.00 | | 202 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 459 390.00 | 3 459 390.00 | | 3 459 390.00 |
VW T.V.A. | 618 797.00 | 618 797.00 | | 618 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 721.00 | 3 550 717.00 | 264 833.00 | 4 108 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 120 400.00 | | | 120 400.00 |