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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 858.00 | 89 315.00 | 5 543.00 | 94 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 163.00 | | 3 811 163.00 | 3 811 163.00 |
AN Terrains | 103 063.00 | 15 682.00 | 87 381.00 | 103 063.00 |
AP Constructions | 2 187 759.00 | 1 571 162.00 | 616 597.00 | 2 187 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 883.00 | 887 966.00 | 318 917.00 | 1 206 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 120 971.00 | 2 526 546.00 | 594 425.00 | 3 120 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 410.00 | | 268 410.00 | 268 410.00 |
BF Prêts | 597 155.00 | | 597 155.00 | 597 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 429 936.00 | 5 090 671.00 | 6 339 265.00 | 11 429 936.00 |
BT Marchandises | 3 284 889.00 | | 3 284 889.00 | 3 284 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 154 651.00 | 481 133.00 | 19 673 517.00 | 20 154 651.00 |
BZ Autres créances | 2 535 457.00 | 200 000.00 | 2 335 457.00 | 2 535 457.00 |
CF Disponibilités | 1 492 965.00 | | 1 492 965.00 | 1 492 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 745.00 | | 266 745.00 | 266 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 777 341.00 | 681 133.00 | 27 096 208.00 | 27 777 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 207 278.00 | 5 771 805.00 | 33 435 473.00 | 39 207 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 597.00 | 2 393 597.00 | | 2 393 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 867 973.00 | 1 785 768.00 | | 1 867 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 220.00 | 82 205.00 | | 552 220.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 727.00 | 6 319 508.00 | | 6 871 727.00 |
DP Provisions pour risques | 446 464.00 | 494 275.00 | | 446 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 135.00 | 18 968.00 | | 15 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 599.00 | 513 243.00 | | 461 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 442 867.00 | 6 804 966.00 | | 8 442 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 957.00 | 414 046.00 | | 180 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162 235.00 | 9 974 146.00 | | 10 162 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 248 984.00 | 2 688 092.00 | | 3 248 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 39 279.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 3 454 102.00 | 4 725 027.00 | | 3 454 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 200.00 | 571 706.00 | | 578 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 102 146.00 | 25 217 261.00 | | 26 102 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 435 473.00 | 32 050 011.00 | | 33 435 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 663 734.00 | | 115 663 734.00 | 115 663 734.00 |
FG Production vendue services | 3 129 058.00 | | 3 129 058.00 | 3 129 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 792 793.00 | | 118 792 793.00 | 118 792 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 353 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 914 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 537 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 135 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 893.00 | |
GE Autres charges | | | 792 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 838 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 274.00 | 94 988.00 | | 86 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 286.00 | 36 086.00 | | 37 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 722.00 | 136 582.00 | | 4 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 283.00 | 267 656.00 | | 128 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 762.00 | 20 499.00 | | 19 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 657.00 | 169 515.00 | | 28 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 419.00 | 191 324.00 | | 48 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 864.00 | 76 332.00 | | 79 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 511 164.00 | 111 031 951.00 | | 119 511 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 958 944.00 | 110 949 746.00 | | 118 958 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 220.00 | 82 205.00 | | 552 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 999 560.00 | | 546 832.00 | 10 999 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 931.00 | 636 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 455.00 | 11 429 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 000.00 | | 3 906 021.00 | -1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 99 525.00 | 6 887 086.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900 521.00 | | 4 500.00 | 3 900 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 475 600.00 | | 512 012.00 | 6 475 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 439.00 | | 30 320.00 | 623 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 765 103.00 | 396 437.00 | 70 868.00 | 4 765 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 919.00 | 1 396.00 | | 87 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 184.00 | 395 040.00 | 70 868.00 | 4 677 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 243.00 | 23 893.00 | 75 537.00 | 513 243.00 |
6T Sur comptes clients | 480 418.00 | 158 007.00 | 157 292.00 | 480 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 418.00 | 208 007.00 | 157 292.00 | 630 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 661.00 | 231 900.00 | 232 829.00 | 1 143 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 900.00 | 229 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 957.00 | 180 957.00 | | 180 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162 235.00 | 10 162 235.00 | | 10 162 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 194.00 | 1 221 194.00 | | 1 221 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 200.00 | 962 200.00 | | 962 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454 102.00 | 3 454 102.00 | | 3 454 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 200.00 | 578 200.00 | | 578 200.00 |
UP Prêts | 597 155.00 | 46 597.00 | | 597 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
UX Autres créances clients | 19 613 874.00 | | | 19 613 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 776.00 | | | 540 776.00 |
VB T. V. A. | 260 518.00 | | | 260 518.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 893.00 | | | 1 646 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 080 002.00 | 7 080 002.00 | | 7 080 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 866.00 | 278 461.00 | 1 084 405.00 | 1 362 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 356 200.00 | | | 1 356 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VP Divers | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684 828.00 | 684 828.00 | | 684 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 361.00 | | | 559 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 745.00 | | | 266 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 593 681.00 | 22 462 673.00 | 1 131 008.00 | 23 593 681.00 |
VW T.V.A. | 380 762.00 | 380 762.00 | | 380 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 102 146.00 | 25 017 741.00 | 1 084 405.00 | 26 102 146.00 |