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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 340.00 | 171 564.00 | 71 776.00 | 243 340.00 |
AH Fonds commercial | 4 268 990.00 | | 4 268 990.00 | 4 268 990.00 |
AN Terrains | 168 763.00 | 24 356.00 | 144 407.00 | 168 763.00 |
AP Constructions | 2 639 178.00 | 1 971 519.00 | 667 659.00 | 2 639 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 860.00 | 1 199 103.00 | 382 757.00 | 1 581 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890 341.00 | 3 078 982.00 | 811 359.00 | 3 890 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BF Prêts | 439 645.00 | | 439 645.00 | 439 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046 609.00 | | 3 046 609.00 | 3 046 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 303 910.00 | 6 445 524.00 | 9 858 386.00 | 16 303 910.00 |
BT Marchandises | 2 270 643.00 | | 2 270 643.00 | 2 270 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 369 247.00 | 1 007 641.00 | 28 361 606.00 | 29 369 247.00 |
BZ Autres créances | 1 204 634.00 | 190 000.00 | 1 014 634.00 | 1 204 634.00 |
CF Disponibilités | 3 601 015.00 | | 3 601 015.00 | 3 601 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613 813.00 | | 613 813.00 | 613 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 087 353.00 | 1 197 641.00 | 35 889 711.00 | 37 087 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 391 263.00 | 7 643 165.00 | 45 748 097.00 | 53 391 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 597.00 | 2 393 597.00 | | 2 393 597.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 285.00 | 2 633 369.00 | | 1 474 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 285.00 | -1 159 084.00 | | 1 615 285.00 |
DL TOTAL (I) | 7 541 105.00 | 5 925 820.00 | | 7 541 105.00 |
DP Provisions pour risques | 443 762.00 | 626 067.00 | | 443 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 550.00 | 21 073.00 | | 18 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 312.00 | 647 140.00 | | 462 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 494 024.00 | 9 153 493.00 | | 9 494 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 300.00 | 49 939.00 | | 102 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 293 682.00 | 16 489 990.00 | | 17 293 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 108 921.00 | 7 408 867.00 | | 8 108 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 924.00 | 93 819.00 | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 2 179 428.00 | 657 961.00 | | 2 179 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 400.00 | 543 000.00 | | 550 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 744 680.00 | 34 397 069.00 | | 37 744 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 748 097.00 | 40 970 029.00 | | 45 748 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 878 540.00 | | 145 878 540.00 | 145 878 540.00 |
FG Production vendue services | 2 417 601.00 | | 2 417 601.00 | 2 417 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 296 141.00 | | 148 296 141.00 | 148 296 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 748 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 410 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 726 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 143 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 589 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 230 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 518 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 919.00 | 35 087.00 | | 93 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 242.00 | 69 869.00 | | 30 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 341.00 | 411 148.00 | | 224 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 502.00 | 516 103.00 | | 348 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 863.00 | 287 806.00 | | 140 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733.00 | 121 280.00 | | 1 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 595.00 | 409 086.00 | | 142 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 907.00 | 107 017.00 | | 205 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 097 327.00 | 177 989 769.00 | | 149 097 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 482 042.00 | 179 148 853.00 | | 147 482 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 285.00 | -1 159 084.00 | | 1 615 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 997 431.00 | | 3 453 313.00 | 12 997 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 987.00 | 3 486 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 835.00 | 16 303 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 478.00 | | 4 512 330.00 | -3 478.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 71 848.00 | 8 305 325.00 | 3 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 477 117.00 | | 31 735.00 | 4 477 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989 613.00 | | 391 037.00 | 7 989 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 700.00 | | 3 030 541.00 | 530 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 001 860.00 | 513 779.00 | 70 115.00 | 6 001 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 962.00 | 44 602.00 | | 126 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 874 899.00 | 469 177.00 | 70 115.00 | 5 874 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 140.00 | 10 956.00 | 195 784.00 | 647 140.00 |
6T Sur comptes clients | 245 121.00 | 844 903.00 | 82 383.00 | 245 121.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 121.00 | 844 903.00 | 82 383.00 | 435 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 262.00 | 855 860.00 | 278 167.00 | 1 082 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 860.00 | 87 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 293 682.00 | 17 293 682.00 | | 17 293 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410 168.00 | 1 410 168.00 | | 1 410 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 461.00 | 938 461.00 | | 938 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 744.00 | 470 744.00 | | 470 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 400.00 | 550 400.00 | | 550 400.00 |
UP Prêts | 439 645.00 | 63 430.00 | 376 215.00 | 439 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046 609.00 | | 3 046 609.00 | 3 046 609.00 |
UX Autres créances clients | 28 208 469.00 | 28 208 469.00 | | 28 208 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 779.00 | | 1 160 779.00 | 1 160 779.00 |
VB T. V. A. | 619 509.00 | 619 509.00 | | 619 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 913.00 | 2 003 913.00 | | 2 003 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 490 112.00 | 324 597.00 | 5 765 515.00 | 7 490 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 984.00 | 1 810 984.00 | | 1 810 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 579.00 | | | 321 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VP Divers | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 868 511.00 | 3 868 511.00 | | 3 868 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 794.00 | 579 794.00 | | 579 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613 813.00 | 613 813.00 | | 613 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 701 949.00 | 30 118 347.00 | 4 583 603.00 | 34 701 949.00 |
VW T.V.A. | 1 891 782.00 | 1 891 782.00 | | 1 891 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 744 680.00 | 30 579 165.00 | 5 765 515.00 | 37 744 680.00 |