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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 858.00 | 91 591.00 | 3 267.00 | 94 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 811 163.00 | | 3 811 163.00 | 3 811 163.00 |
AN Terrains | 103 063.00 | 17 849.00 | 85 214.00 | 103 063.00 |
AP Constructions | 2 422 047.00 | 1 668 912.00 | 753 135.00 | 2 422 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 601.00 | 955 648.00 | 280 952.00 | 1 236 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195 996.00 | 2 582 284.00 | 613 712.00 | 3 195 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 447.00 | | 111 447.00 | 111 447.00 |
BF Prêts | 570 101.00 | | 570 101.00 | 570 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 674.00 | | 39 674.00 | 39 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 584 950.00 | 5 316 284.00 | 6 268 666.00 | 11 584 950.00 |
BT Marchandises | 2 712 716.00 | | 2 712 716.00 | 2 712 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 122.00 | | 373 122.00 | 373 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 886 210.00 | 249 440.00 | 32 636 770.00 | 32 886 210.00 |
BZ Autres créances | 3 130 513.00 | 200 000.00 | 2 930 513.00 | 3 130 513.00 |
CF Disponibilités | 380 606.00 | | 380 606.00 | 380 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 037.00 | | 277 037.00 | 277 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 760 204.00 | 449 440.00 | 39 310 764.00 | 39 760 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 345 155.00 | 5 765 725.00 | 45 579 430.00 | 51 345 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 597.00 | 2 393 597.00 | | 2 393 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 420 192.00 | 1 867 973.00 | | 2 420 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 940.00 | 552 220.00 | | 101 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 973 667.00 | 6 871 727.00 | | 6 973 667.00 |
DP Provisions pour risques | 625 656.00 | 446 464.00 | | 625 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 613.00 | 15 135.00 | | 12 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 269.00 | 461 599.00 | | 638 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 907 829.00 | 8 442 867.00 | | 8 907 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 932.00 | 10 162 235.00 | | 20 973 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 644 269.00 | 3 248 984.00 | | 6 644 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 341.00 | 34 800.00 | | 28 341.00 |
EA Autres dettes | 766 124.00 | 3 454 102.00 | | 766 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 000.00 | 578 200.00 | | 647 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 967 494.00 | 26 102 146.00 | | 37 967 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 579 430.00 | 33 435 473.00 | | 45 579 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 253 331.00 | | 145 253 331.00 | 145 253 331.00 |
FG Production vendue services | 3 091 749.00 | | 3 091 749.00 | 3 091 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 345 080.00 | | 148 345 080.00 | 148 345 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 930 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 108 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 027 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 700 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 817.00 | 86 274.00 | | 101 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 536.00 | 37 286.00 | | 60 536.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 950.00 | 4 722.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 303.00 | 128 283.00 | | 164 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 470.00 | 19 762.00 | | 11 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 707.00 | 28 657.00 | | 44 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 650.00 | | | 189 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 828.00 | 48 419.00 | | 245 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 525.00 | 79 864.00 | | -81 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 126 433.00 | 119 511 164.00 | | 149 126 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 024 494.00 | 118 958 944.00 | | 149 024 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 940.00 | 552 220.00 | | 101 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 429 936.00 | | 400 327.00 | 11 429 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 021.00 | 609 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 313.00 | 11 584 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 292.00 | 7 069 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 021.00 | | | 3 906 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887 086.00 | | 379 359.00 | 6 887 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 829.00 | | 20 968.00 | 636 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 090 671.00 | 378 197.00 | 152 584.00 | 5 090 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 315.00 | 2 277.00 | | 89 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001 356.00 | 375 920.00 | 152 584.00 | 5 001 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 599.00 | 189 650.00 | 12 981.00 | 461 599.00 |
6T Sur comptes clients | 481 133.00 | 40 997.00 | 272 690.00 | 481 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 133.00 | 40 997.00 | 272 690.00 | 681 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 732.00 | 230 647.00 | 285 671.00 | 1 142 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 997.00 | 283 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 650.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 973 932.00 | 20 973 932.00 | | 20 973 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 076.00 | 1 308 076.00 | | 1 308 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 749.00 | 985 749.00 | | 985 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 124.00 | 766 124.00 | | 766 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
UP Prêts | 570 101.00 | 60 509.00 | | 570 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
UX Autres créances clients | 32 558 845.00 | | | 32 558 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 366.00 | | | 327 366.00 |
VB T. V. A. | 525 073.00 | | | 525 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 187.00 | | | 2 019 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 823 034.00 | 7 823 034.00 | | 7 823 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 795.00 | 268 170.00 | 816 626.00 | 1 084 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 682.00 | | | 473 682.00 |
VP Divers | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659 491.00 | 2 659 491.00 | | 2 659 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 630.00 | | | 502 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 037.00 | | | 277 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 903 536.00 | 36 026 904.00 | 876 633.00 | 36 903 536.00 |
VW T.V.A. | 1 690 954.00 | 1 690 954.00 | | 1 690 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 967 494.00 | 37 150 869.00 | 816 626.00 | 37 967 494.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | 127.00 | | 116.00 |