| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 127.00 | 126 962.00 | 81 166.00 | 208 127.00 |
AH Fonds commercial | 4 268 990.00 | | 4 268 990.00 | 4 268 990.00 |
AN Terrains | 168 763.00 | 22 189.00 | 146 574.00 | 168 763.00 |
AP Constructions | 2 630 621.00 | 1 867 947.00 | 762 674.00 | 2 630 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 914.00 | 1 097 289.00 | 377 625.00 | 1 474 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 692 940.00 | 2 887 473.00 | 805 467.00 | 3 692 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
BF Prêts | 484 426.00 | | 484 426.00 | 484 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 997 431.00 | 6 001 860.00 | 6 995 570.00 | 12 997 431.00 |
BT Marchandises | 2 055 277.00 | | 2 055 277.00 | 2 055 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 792 012.00 | 245 121.00 | 29 546 891.00 | 29 792 012.00 |
BZ Autres créances | 1 591 372.00 | 190 000.00 | 1 401 372.00 | 1 591 372.00 |
CF Disponibilités | 409 180.00 | | 409 180.00 | 409 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 590.00 | | 510 590.00 | 510 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 409 579.00 | 435 121.00 | 33 974 458.00 | 34 409 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 407 010.00 | 6 436 981.00 | 40 970 029.00 | 47 407 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 597.00 | 2 393 597.00 | | 2 393 597.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 449.00 | | |
DG Autres réserves | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 369.00 | 2 522 132.00 | | 2 633 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 084.00 | 111 237.00 | | -1 159 084.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 504.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 925 820.00 | 7 089 408.00 | | 5 925 820.00 |
DP Provisions pour risques | 626 067.00 | 626 156.00 | | 626 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 073.00 | 10 090.00 | | 21 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 140.00 | 636 246.00 | | 647 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153 493.00 | 12 280 152.00 | | 9 153 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 939.00 | | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 489 990.00 | 18 650 337.00 | | 16 489 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 408 867.00 | 7 959 796.00 | | 7 408 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 819.00 | 52 276.00 | | 93 819.00 |
EA Autres dettes | 657 961.00 | 682 173.00 | | 657 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 000.00 | 555 346.00 | | 543 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 397 069.00 | 40 180 080.00 | | 34 397 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 970 029.00 | 47 905 734.00 | | 40 970 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 354 285.00 | | 174 354 285.00 | 174 354 285.00 |
FG Production vendue services | 2 618 062.00 | | 2 618 062.00 | 2 618 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 972 347.00 | | 176 972 347.00 | 176 972 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 459 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 513 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 056 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 423 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 524.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 882.00 | |
GE Autres charges | | | 274 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 632 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 087.00 | 67 148.00 | | 35 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 869.00 | 111 094.00 | | 69 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 148.00 | 1 145.00 | | 411 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 103.00 | 179 387.00 | | 516 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 806.00 | 23 121.00 | | 287 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 280.00 | 47 182.00 | | 121 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 086.00 | 141 006.00 | | 409 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 017.00 | 38 380.00 | | 107 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 989 769.00 | 179 380 164.00 | | 177 989 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 148 853.00 | 179 268 927.00 | | 179 148 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 084.00 | 111 237.00 | | -1 159 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 927 189.00 | -120 797.00 | 1 495 937.00 | 12 927 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993 250.00 | 530 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304 897.00 | 12 997 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -36 669.00 | | 4 477 117.00 | -36 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | 311 647.00 | 7 989 613.00 | 36 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041 901.00 | | 398 548.00 | 4 041 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 389 849.00 | -120 797.00 | 1 068 877.00 | 7 389 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 439.00 | | 28 512.00 | 1 495 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 409.00 | 693 818.00 | 190 367.00 | 5 498 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 533.00 | 31 429.00 | | 95 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 402 876.00 | 662 389.00 | 190 367.00 | 5 402 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 246.00 | 16 216.00 | 5 322.00 | 636 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 199.00 | | 66 199.00 | 66 199.00 |
6T Sur comptes clients | 206 324.00 | 101 881.00 | 63 084.00 | 206 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 10 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472 523.00 | 101 881.00 | 139 283.00 | 472 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 113 274.00 | 118 097.00 | 149 109.00 | 1 113 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 592.00 | 76 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 489 990.00 | 16 489 990.00 | | 16 489 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329 541.00 | 1 329 541.00 | | 1 329 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969 718.00 | 969 718.00 | | 969 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 960.00 | 542 960.00 | | 542 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
UP Prêts | 484 425.00 | 69 249.00 | 415 176.00 | 484 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
UX Autres créances clients | 29 511 050.00 | 29 511 050.00 | | 29 511 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 961.00 | | 280 961.00 | 280 961.00 |
VB T. V. A. | 671 825.00 | 671 825.00 | | 671 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 341 679.00 | 8 341 679.00 | | 8 341 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 813.00 | 321 990.00 | 476 901.00 | 811 813.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VP Divers | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015 207.00 | 3 015 207.00 | | 3 015 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 988.00 | 880 988.00 | | 880 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 590.00 | 510 590.00 | | 510 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 424 670.00 | 31 682 259.00 | 742 411.00 | 32 424 670.00 |
VW T.V.A. | 2 094 399.00 | 2 094 399.00 | | 2 094 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 347 126.00 | 33 857 303.00 | 476 901.00 | 34 347 126.00 |