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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 798.00 | 95 533.00 | 10 265.00 | 105 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 936 103.00 | | 3 936 103.00 | 3 936 103.00 |
AN Terrains | 168 763.00 | 20 016.00 | 148 747.00 | 168 763.00 |
AP Constructions | 2 469 006.00 | 1 769 048.00 | 699 958.00 | 2 469 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 284.00 | 980 346.00 | 362 938.00 | 1 343 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 228 955.00 | 2 633 466.00 | 595 489.00 | 3 228 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 842.00 | 66 199.00 | 113 643.00 | 179 842.00 |
BF Prêts | 528 243.00 | | 528 243.00 | 528 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927 189.00 | 5 564 608.00 | 7 362 581.00 | 12 927 189.00 |
BT Marchandises | 2 393 533.00 | | 2 393 533.00 | 2 393 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 036.00 | | 220 036.00 | 220 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410 268.00 | 206 324.00 | 34 203 944.00 | 34 410 268.00 |
BZ Autres créances | 2 978 033.00 | 200 000.00 | 2 778 033.00 | 2 978 033.00 |
CF Disponibilités | 663 180.00 | | 663 180.00 | 663 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 428.00 | | 284 428.00 | 284 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 949 478.00 | 406 324.00 | 40 543 154.00 | 40 949 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 876 667.00 | 5 970 933.00 | 47 905 734.00 | 53 876 667.00 |
CU Autres participations | 924 522.00 | | 924 522.00 | 924 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 597.00 | 2 393 597.00 | | 2 393 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 |
DH Report à nouveau | 2 522 132.00 | 2 420 192.00 | | 2 522 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 237.00 | 101 940.00 | | 111 237.00 |
DK Provisions réglementées | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 089 408.00 | 6 973 667.00 | | 7 089 408.00 |
DP Provisions pour risques | 626 156.00 | 625 656.00 | | 626 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 090.00 | 12 613.00 | | 10 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 246.00 | 638 269.00 | | 636 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 280 152.00 | 8 907 829.00 | | 12 280 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 650 337.00 | 20 973 932.00 | | 18 650 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 959 796.00 | 6 644 269.00 | | 7 959 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 276.00 | 28 341.00 | | 52 276.00 |
EA Autres dettes | 682 173.00 | 766 124.00 | | 682 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 346.00 | 647 000.00 | | 555 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 180 080.00 | 37 967 494.00 | | 40 180 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 905 734.00 | 45 579 430.00 | | 47 905 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 700 593.00 | | 175 700 593.00 | 175 700 593.00 |
FG Production vendue services | 2 973 804.00 | | 2 973 804.00 | 2 973 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 674 397.00 | | 178 674 397.00 | 178 674 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 173 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 572 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 414 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 167 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 777 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 023 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 148.00 | 101 817.00 | | 67 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 094.00 | 60 536.00 | | 111 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 145.00 | 1 950.00 | | 1 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 387.00 | 164 303.00 | | 179 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 121.00 | 11 470.00 | | 23 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 182.00 | 44 707.00 | | 47 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 703.00 | 189 650.00 | | 70 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 006.00 | 245 828.00 | | 141 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 380.00 | -81 525.00 | | 38 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 380 164.00 | 149 126 433.00 | | 179 380 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 268 927.00 | 149 024 494.00 | | 179 268 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 237.00 | 101 940.00 | | 111 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 584 950.00 | | 1 684 310.00 | 11 584 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 509.00 | 1 495 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 468.00 | 327 603.00 | 12 927 189.00 | 14 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 468.00 | 266 095.00 | 7 389 849.00 | 14 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906 021.00 | | 135 880.00 | 3 906 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 069 153.00 | | 601 258.00 | 7 069 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 776.00 | | 947 172.00 | 609 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 316 284.00 | 401 037.00 | 218 912.00 | 5 316 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 591.00 | 3 941.00 | | 91 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 693.00 | 397 095.00 | 218 912.00 | 5 224 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 504.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 269.00 | 1 200.00 | 3 223.00 | 638 269.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 66 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | 249 440.00 | 100 924.00 | 144 040.00 | 249 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 440.00 | 167 123.00 | 144 040.00 | 449 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 709.00 | 172 828.00 | 147 263.00 | 1 087 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 124.00 | 146 563.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 703.00 | 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 650 337.00 | 18 650 337.00 | | 18 650 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 039.00 | 1 375 039.00 | | 1 375 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 751.00 | 979 751.00 | | 979 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 474.00 | 344 474.00 | | 344 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 346.00 | 555 346.00 | | 555 346.00 |
UP Prêts | 528 243.00 | 68 962.00 | 459 280.00 | 528 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
UX Autres créances clients | 34 136 786.00 | 34 136 786.00 | | 34 136 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 483.00 | | 273 483.00 | 273 483.00 |
VB T. V. A. | 821 220.00 | 821 220.00 | | 821 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 680.00 | 1 168 680.00 | | 1 168 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 149 455.00 | 11 149 455.00 | | 11 149 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 697.00 | 319 295.00 | 747 112.00 | 1 130 697.00 |
VI Groupe et associés | 337 699.00 | 337 699.00 | | 337 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 972.00 | | | 303 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187 129.00 | 3 187 129.00 | | 3 187 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 078.00 | 959 078.00 | | 959 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 428.00 | 284 428.00 | | 284 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 243 647.00 | 37 468 209.00 | 775 437.00 | 38 243 647.00 |
VW T.V.A. | 2 417 877.00 | 2 417 877.00 | | 2 417 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 180 080.00 | 39 368 678.00 | 747 112.00 | 40 180 080.00 |