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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 874.00 | 220 126.00 | 34 747.00 | 254 874.00 |
AH Fonds commercial | 4 849 308.00 | | 4 849 308.00 | 4 849 308.00 |
AN Terrains | 168 763.00 | 26 523.00 | 142 240.00 | 168 763.00 |
AP Constructions | 2 640 697.00 | 2 063 989.00 | 576 708.00 | 2 640 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 892.00 | 1 309 193.00 | 437 698.00 | 1 746 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 116 469.00 | 2 987 199.00 | 1 129 270.00 | 4 116 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BF Prêts | 412 442.00 | | 412 442.00 | 412 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550 209.00 | | 1 550 209.00 | 1 550 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 791 989.00 | 6 607 030.00 | 9 184 959.00 | 15 791 989.00 |
BT Marchandises | 4 095 123.00 | | 4 095 123.00 | 4 095 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 522.00 | | 65 522.00 | 65 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014 312.00 | 919 188.00 | 42 095 124.00 | 43 014 312.00 |
BZ Autres créances | 4 863 517.00 | 190 000.00 | 4 673 517.00 | 4 863 517.00 |
CF Disponibilités | 388 666.00 | | 388 666.00 | 388 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792 333.00 | | 792 333.00 | 792 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 219 473.00 | 1 109 188.00 | 52 110 285.00 | 53 219 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 011 462.00 | 7 716 218.00 | 61 295 244.00 | 69 011 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 450.00 | 444 450.00 | | 444 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 393 597.00 | 2 393 597.00 | | 2 393 597.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 445.00 | 44 445.00 | | 44 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 1 566 593.00 | 1 566 593.00 | | 1 566 593.00 |
DH Report à nouveau | 3 089 570.00 | 1 474 285.00 | | 3 089 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254 165.00 | 1 615 285.00 | | 1 254 165.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 270.00 | 7 541 105.00 | | 8 795 270.00 |
DP Provisions pour risques | 656 866.00 | 443 762.00 | | 656 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 416.00 | 462 312.00 | | 675 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 716 704.00 | 9 494 024.00 | | 16 716 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 805.00 | 102 300.00 | | 65 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 121.00 | 17 293 682.00 | | 25 637 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 646 080.00 | 8 108 921.00 | | 7 646 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 911.00 | 15 924.00 | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 1 172 425.00 | 2 179 428.00 | | 1 172 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 512.00 | 550 400.00 | | 527 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 824 558.00 | 37 744 680.00 | | 51 824 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 295 244.00 | 45 748 097.00 | | 61 295 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 486 620.00 | | 198 486 620.00 | 198 486 620.00 |
FG Production vendue services | 2 581 825.00 | | 2 581 825.00 | 2 581 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 068 445.00 | | 201 068 445.00 | 201 068 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 601 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 568 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 222 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 840 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 160.00 | |
GE Autres charges | | | 776 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 169 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 432 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 376 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 719.00 | 93 919.00 | | 101 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 485.00 | 30 242.00 | | 17 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 272.00 | 224 341.00 | | 6 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 476.00 | 348 502.00 | | 125 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 636.00 | 140 863.00 | | 32 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 713.00 | 1 733.00 | | 24 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 348.00 | 142 595.00 | | 257 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 873.00 | 205 907.00 | | -131 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 273.00 | | | 313 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 657.00 | 45 985.00 | | 677 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 729 675.00 | 149 097 327.00 | | 201 729 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 475 510.00 | 147 482 042.00 | | 200 475 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254 165.00 | 1 615 285.00 | | 1 254 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 303 909.00 | | 1 488 631.00 | 16 303 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 572 344.00 | 1 962 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 552.00 | 15 791 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 104 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 208.00 | 8 725 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 512 330.00 | | 591 852.00 | 4 512 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 305 325.00 | | 848 039.00 | 8 305 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 486 254.00 | | 48 741.00 | 3 486 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445 524.00 | 565 001.00 | 403 495.00 | 6 445 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 564.00 | 48 563.00 | | 171 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 960.00 | 516 439.00 | 403 495.00 | 6 273 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 313.00 | 221 160.00 | 8 056.00 | 462 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 007 642.00 | 130 006.00 | 218 459.00 | 1 007 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 642.00 | 130 006.00 | 218 459.00 | 1 197 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659 954.00 | 351 166.00 | 226 516.00 | 1 659 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 166.00 | 218 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 637 121.00 | 25 637 121.00 | | 25 637 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643 036.00 | 1 643 036.00 | | 1 643 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 260.00 | 1 161 260.00 | | 1 161 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 572.00 | 560 572.00 | | 560 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 512.00 | 527 512.00 | | 527 512.00 |
UP Prêts | 412 442.00 | 57 409.00 | 355 033.00 | 412 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550 209.00 | | 1 550 209.00 | 1 550 209.00 |
UX Autres créances clients | 41 704 120.00 | 41 704 120.00 | | 41 704 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310 192.00 | | 1 310 192.00 | 1 310 192.00 |
VB T. V. A. | 1 119 211.00 | 1 119 211.00 | | 1 119 211.00 |
VC Groupe et associés | 1 975 899.00 | 1 975 899.00 | | 1 975 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 550 929.00 | 9 550 929.00 | | 9 550 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 165 775.00 | 242 545.00 | 6 923 230.00 | 7 165 775.00 |
VI Groupe et associés | 677 657.00 | 677 657.00 | | 677 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VP Divers | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488 574.00 | 2 488 574.00 | | 2 488 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 786.00 | 1 803 786.00 | | 1 803 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 333.00 | 792 333.00 | | 792 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 698 335.00 | 47 482 901.00 | 3 215 434.00 | 50 698 335.00 |
VW T.V.A. | 2 353 211.00 | 2 353 211.00 | | 2 353 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 824 558.00 | 44 901 328.00 | 6 923 230.00 | 51 824 558.00 |