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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 461.00 | | 1 010 461.00 | 1 010 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AN Terrains | 2 751 711.00 | | 2 751 711.00 | 2 751 711.00 |
AP Constructions | 5 872 058.00 | 3 497 665.00 | 2 374 392.00 | 5 872 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 459.00 | 443 758.00 | 147 701.00 | 591 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 646.00 | 132 467.00 | 59 179.00 | 191 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 143.00 | | 116 143.00 | 116 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 119 004.00 | 4 084 225.00 | 17 034 779.00 | 21 119 004.00 |
BT Marchandises | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 213.00 | | 547 213.00 | 547 213.00 |
BZ Autres créances | 4 830 840.00 | | 4 830 840.00 | 4 830 840.00 |
CF Disponibilités | 475 905.00 | | 475 905.00 | 475 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 558.00 | | 6 074 558.00 | 6 074 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 193 563.00 | 4 084 225.00 | 23 109 337.00 | 27 193 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 703 711.00 | | | 4 703 711.00 |
CU Autres participations | 10 545 273.00 | | 10 545 273.00 | 10 545 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 630 638.00 | 5 421 251.00 | | 5 630 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 190.00 | 470 186.00 | | 720 190.00 |
DL TOTAL (I) | 9 033 931.00 | 8 574 540.00 | | 9 033 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 643 769.00 | 7 395 678.00 | | 11 643 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 779.00 | 992 535.00 | | 1 317 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 417.00 | 108 096.00 | | 144 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 802.00 | 602 493.00 | | 450 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 282.00 | 350 511.00 | | 287 282.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 52.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 312.00 | 224 763.00 | | 231 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 075 406.00 | 9 674 130.00 | | 14 075 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 109 337.00 | 18 248 671.00 | | 23 109 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 207.00 | 2 298 498.00 | | 2 413 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 343.00 | 185 250.00 | | 240 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 817 280.00 | | | 16 817 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 545 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 119 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 523 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985 078.00 | | | 9 985 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781 798.00 | | | 5 781 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 252.00 | 480 184.00 | 722 211.00 | 4 326 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 315 918.00 | 480 184.00 | 722 211.00 | 4 315 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 802.00 | 450 802.00 | | 450 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 152.00 | 43.00 | | 1 317 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 313.00 | 231 313.00 | | 231 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 344.00 | 240 344.00 | | 240 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 403 425.00 | 1 202 753.00 | 4 002 119.00 | 11 403 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 910 000.00 | | | 4 910 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 003.00 | | | 717 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 472 376.00 | 768 357.00 | 4 704 019.00 | 5 472 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 930 989.00 | 2 413 207.00 | 4 002 119.00 | 13 930 989.00 |