| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 461.00 | | 1 010 461.00 | 1 010 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AN Terrains | 2 735 155.00 | | 2 735 155.00 | 2 735 155.00 |
AP Constructions | 6 450 915.00 | 5 123 518.00 | 1 327 397.00 | 6 450 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 741.00 | 658 990.00 | 178 751.00 | 837 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 863.00 | 118 008.00 | 95 854.00 | 213 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 106 528.00 | 5 910 851.00 | 20 195 677.00 | 26 106 528.00 |
BT Marchandises | 266 489.00 | | 266 489.00 | 266 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 367.00 | | 1 700 367.00 | 1 700 367.00 |
BZ Autres créances | 4 858 658.00 | | 4 858 658.00 | 4 858 658.00 |
CF Disponibilités | 929 933.00 | | 929 933.00 | 929 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 662.00 | | 87 662.00 | 87 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 887 226.00 | | 7 887 226.00 | 7 887 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 993 755.00 | 5 910 851.00 | 28 082 903.00 | 33 993 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 644 684.00 | | | 4 644 684.00 |
CU Autres participations | 14 760 536.00 | | 14 760 536.00 | 14 760 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 780 197.00 | | | 8 780 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784 177.00 | | | 1 784 177.00 |
DL TOTAL (I) | 13 247 478.00 | | | 13 247 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 087 936.00 | | | 11 087 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 601.00 | | | 968 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 752.00 | | | 756 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 609.00 | | | 530 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 191.00 | | | 627 191.00 |
EA Autres dettes | 274 827.00 | | | 274 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 505.00 | | | 589 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 835 425.00 | | | 14 835 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 082 903.00 | | | 28 082 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 561 245.00 | | | 3 561 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 159.00 | | 3 775 159.00 | 3 775 159.00 |
FG Production vendue services | 2 871 777.00 | | 2 871 777.00 | 2 871 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 936.00 | | 6 646 936.00 | 6 646 936.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 708 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 719 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 781.00 | |
GE Autres charges | | | 57 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 131.00 | | | 34 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 833.00 | | | 315 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 721.00 | | | 332 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 567.00 | | | 28 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 097.00 | | | 285 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 058.00 | | | 179 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 536.00 | | | 8 370 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 359.00 | | | 6 586 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784 177.00 | | | 1 784 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 129 234.00 | | 198 946.00 | 26 129 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 761 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 652.00 | 26 106 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 652.00 | 10 309 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 795.00 | | | 1 035 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 331 795.00 | | 198 946.00 | 10 331 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761 643.00 | | | 14 761 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678 666.00 | 434 781.00 | 202 596.00 | 5 678 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 668 332.00 | 434 781.00 | 202 596.00 | 5 668 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 609.00 | 530 609.00 | | 530 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 768.00 | 223 768.00 | | 223 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 827.00 | 274 827.00 | | 274 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 505.00 | 589 505.00 | | 589 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 367.00 | 1 700 367.00 | | 1 700 367.00 |
VB T. V. A. | 146 905.00 | 146 905.00 | | 146 905.00 |
VC Groupe et associés | 4 644 684.00 | | 4 644 684.00 | 4 644 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 064 829.00 | 1 516 002.00 | 6 018 458.00 | 11 064 829.00 |
VI Groupe et associés | 968 601.00 | | | 968 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 700.00 | | | 956 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 765.00 | | | 1 789 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 996.00 | 2 002 003.00 | 4 644 992.00 | 6 646 996.00 |
VW T.V.A. | 98 642.00 | 98 642.00 | | 98 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 078 673.00 | 3 561 245.00 | 6 018 458.00 | 14 078 673.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |