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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 461.00 | | 1 010 461.00 | 1 010 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
AN Terrains | 2 751 711.00 | | 2 751 711.00 | 2 751 711.00 |
AP Constructions | 6 090 885.00 | 4 189 732.00 | 1 901 153.00 | 6 090 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 391.00 | 522 575.00 | 163 815.00 | 686 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 141.00 | 122 043.00 | 86 097.00 | 208 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 751.00 | | 99 751.00 | 99 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 846 381.00 | 4 844 685.00 | 21 001 695.00 | 25 846 381.00 |
BT Marchandises | 413 285.00 | | 413 285.00 | 413 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 177.00 | | 391 177.00 | 391 177.00 |
BZ Autres créances | 3 153 146.00 | | 3 153 146.00 | 3 153 146.00 |
CF Disponibilités | 365 207.00 | | 365 207.00 | 365 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 473.00 | | 4 467 473.00 | 4 467 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 313 855.00 | 4 844 685.00 | 25 469 169.00 | 30 313 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 457 733.00 | | | 2 457 733.00 |
CU Autres participations | 14 958 789.00 | | 14 958 789.00 | 14 958 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | | 2 439 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 667 171.00 | 6 090 028.00 | | 6 667 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 921.00 | 837 942.00 | | 656 921.00 |
DL TOTAL (I) | 10 007 195.00 | 9 611 074.00 | | 10 007 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 347 437.00 | 10 648 669.00 | | 12 347 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881 045.00 | 1 516 603.00 | | 1 881 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 816.00 | 98 866.00 | | 127 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 016.00 | 663 687.00 | | 522 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 952.00 | 334 470.00 | | 350 952.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 196.00 | | 10 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 553.00 | 203 866.00 | | 222 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 461 973.00 | 13 466 358.00 | | 15 461 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 469 169.00 | 23 077 433.00 | | 25 469 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 727 162.00 | 2 626 252.00 | | 12 727 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 172.00 | 206 907.00 | | 235 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 881 045.00 | | | 1 881 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 483 069.00 | | 2 391 435.00 | 23 483 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 14 959 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 25 846 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 769.00 | 9 836 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 403.00 | | | 1 050 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 605 520.00 | | 259 130.00 | 9 605 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 827 146.00 | | 2 132 305.00 | 12 827 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 967.00 | 439 762.00 | 27 043.00 | 4 431 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 633.00 | 439 762.00 | 27 043.00 | 4 421 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 016.00 | 522 016.00 | | 522 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 528.00 | 10 153.00 | | 1 890 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 553.00 | 222 553.00 | | 222 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
UX Autres créances clients | 391 178.00 | 391 178.00 | | 391 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 172.00 | 235 172.00 | | 235 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 112 265.00 | 1 265 478.00 | 4 921 499.00 | 12 112 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 742 650.00 | | | 2 742 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 646.00 | | | 1 036 646.00 |
VP Divers | 3 153 147.00 | 695 354.00 | 2 457 793.00 | 3 153 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 952.00 | 350 952.00 | | 350 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 816.00 | 1 175 715.00 | 2 458 101.00 | 3 633 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 334 157.00 | 2 606 995.00 | 4 921 499.00 | 15 334 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |